«Величайший секрет успешной торговли: совершить сделку в соответствии с тем, что показывает Рынок, и сделать обратный ход, если Рынок делает обратный ход», цитата из статьи "Жизнь подсказывает правильный путь", часть 6.

   Шесть человек вооружились всем необходимым, и пошли на охоту. Шесть человек увидели кабана. Шесть человек воскликнули. Только один из них произвёл выстрел. Определите того, кто выстрелил, если известны только ответы на вопрос: «Куда бежит кабан?»
   - Кабан бежит в лес!
   - Ой...!
   - Далеко не убежит!
   - Какой большой!
   - Его мяса хватит надолго!
   - Он толстый, но такой быстрый!

   Биржевых игроков отличает метод оценки ситуации. Действие и результат – это следствие. Так случается, что на охоте человек забывает, зачем он туда пришёл. Изобретено так много теорий о трейдинге, что сам трейдинг уже потерян, фактически, стал кандидатом в «Красную книгу». Почему я так скрупулёзно разбирал графики, показывал различные интерпретации одного и того же случая. Одна цель. Я говорил об истинном назначении трейдинга – извлекать прибыль из биржевых колебаний, и за каждым моим словом стоит практический опыт.

   Хорошо идти по незнакомой местности, если есть карта. Нужно формировать метод, чётко выстроенный на анализ рыночной ситуации, с целью извлечения прибыли. Стать охотником. Вы идёте в лес, чтобы подстрелить кабана. Лес большой, тропинок много, кабан один и выстрел один. Если упустить возможность, то ужина не будет. Не бегайте по лесу (Рынку) в поисках кабана, не заглядывайте под каждый куст, за каждый пригорок (не разменивайте силы, время, деньги на сотню бесполезных сделок). Таинственная связь Охотника и Жертвы в том, что рано или поздно, они сами находят друг друга. Один кабан, один выстрел – только тогда вас назовут великим охотником, или трейдером, играющим красиво.

   В предыдущих статьях я говорил, как снимать прибыль с рынка по ТД-линиям, если идёт сильный импульс (profit +15% за 5 дней), как выбирать ТД-опорные точки из множества вариантов и строить грамотные ТД-линии. Эти интересные особенности системы Демарка рассматривались на примере RTKM, daily, 2001. Из этого мог родиться вопрос, достойный внимания: о прошлом и настоящем. Почему бы, не побеседовать о рынке сегодняшних дней? Так и сделаю. Сейчас расскажу о фигуре слабого рынка, как её узнавать и как следовать с ней к успеху. Пусть небольшому, но всё же…

   Итак, график-1, LKOH, daily, sep-dec2006. Настоящее…

   17 ноя 2006 в комментарии по рынку, я сказал: «…устойчивые поползновения к вершине рыночного холма периодически прерываются шорт-дуновениями, приходится отскакивать в сторону. Рынок нестабилен в преддверии приближающихся великих декабрьских событий, поэтому эйфория некоторых бумаг оборачивается пессимизмом или застоем в других». Сейчас, 8 дек 2006, эти слова сбылись и уже не кажутся странными, отражают реальность, к которой мы пришли. Сложный «секрет» правильной оценки ситуации в неделю 13-17 ноя кроется в простейшем методе анализа и следовании ему на практике.

   Первая истинная опорная точка появилась 19 сен 2006. С этого момента надо внимательно следить за поведением цен: как именно будет выстраиваться фигура дна под будущей ТД-линией, как сформируется вторая истинная опорная точка. LKOH нарисовал двойное дно: 25 сен и 4 окт. Движение вверх от второго дна выставило 10 окт вторую истинную опорную точку. ТД-линия проведена, остаётся ждать пробоя вверх и вступления в игру. В день 10 окт по системе 4S-f-TP дан сигнал к покупке по индексу RTS. Хроника комментариев: «LKOH – portfolio-long-position 2.563%; 60min: buy-signal c 10 oct 2006. Синхронность выставления long-сигнала с индексом RTS…».

   По системе Демарка вступление в игру произошло в точке 13 окт, цена =2080 руб. Для понимания внутренних процессов я привожу график-2, LKOH 60min, за тот же период, где отмечено место пробоя ТД-линии. Какова скорость! И нет времени на размышления. Это неопровержимо доказывает правило, что «за Рынком нужно следовать, если он делает ход». В месте пробоя необходимо отложить ценовую мишень. Теперь важное: для фигуры двойного дна точка отсчёта берётся не от минимума, а от цены закрытия в день минимума. 4 окт, close price=1914, low price=1867.20. Главная ценовая мишень «А» =(1914-2117=203+2080) 2283 руб. Вторичная ценовая мишень «В» =(1867-2117=250+2080) 2330 руб. Действие совершено.

   Ситуация двойного дна под истинной ТД-линией – распространённая, слабая и долго развивающаяся. Чтобы рынок достиг намеченной цели, пройдёт очень много нервных моментов, поэтому, чтобы не тяготить себя лишними хлопотами, торговать следует минимальными объёмами. В моём случае =2.6% от портфеля. Обратите внимание, какая волатильность возникла в последние дни октября. Ценовая мишень не выполнена, а борьба началась. Почему? Это из-за Ситуации «Т» (расскажу чуть ниже), которая стала причиной, чтобы на графиках с меньшим временным диапазоном начали работать стоп-ордера. Дневные графики сохраняли нейтралитет. Об этом периоде я сказал: «…на рынке наблюдается Азбука Морзе…».

   Фиксация прибыли. 9 ноя 2006 рынок закрылся с превышением (>2283) ценовой мишени «А». Позитивный момент. Необходима дополнительная оценка ситуации по «японским свечам». Для этой цели берется комбинация из 8, 9, 10 ноя. Из «Таинственной книги свечей» можно узнать, что свеча 10 ноя = doji-Umbrella в странной вариации. Такая свеча свидетельствует о нерешительном рынке. Подобную комбинацию легко спутать с фигурой Кубицури, но для её истинного появления должен предшествовать сильный растущий тренд. В нашем случае были «поползновения на вершину рыночного холма», что нельзя назвать полноценным ростом. Вывод таков: в месте исполнения ценовой мишени не завершение фигуры, а её начало. Ждать. Так и случилось. 13 и 14 ноя ясно показали, что umbrella была началом фигуры Ува Банарэ Сантэ Оши, как фигуры продолжения «ползущего рынка». Значит, можно смело покидать рынок (15 ноя) в точке реализации ценовой мишени «А», чтобы увеличить свою позицию по более выгодным ценам. Что и произошло…

   Торговую неделю 20-24 ноя назвал «Голубым светом» Вильямса. Это торговый момент, когда Рынок даёт возможность купить/продать по выгодным ценам в направлении действующей тенденции. Открылась возможность увеличить позицию по lkoh в несколько раз. Из комментария: «LKOH – portfolio-long-position 6.908%; 60min: buy-signal c 22 nov 2006». Фигура продолжения в точке истинной мишени предрекла новый рост и превышение всех ценовых проекций (А,В). Так и произошло к 5-8 дек 2006.

   Что же в цифрах. Для сравнения. Прибыль по системе ТД-линий: buy 2080 (13окт), sale 2287 (15ноя), +9.95% без учета комиссии, за 34 ползущих дня (107% годовых). Прибыль по системе 4S-f-TP (с учётом комиссии, стоп-ордеров, повторных входов, с 10окт-15ноя) +18.89% (+186% годовых). Учитывая, что работа велась небольшим объёмом от портфеля, прибыль не так велика в текущем моменте, но ощутима на длительных периодах. В чём же разница между TD и 4S-f-TP, кроме различия в цифрах, хотя, они не так уж и сильно разнятся. Скажу так: истинная комбинация ТД-линий появляется не так часто, иногда приходится торговать, осознавая, что ТД-линия некорректна и даст мало прибыли. Но надо понимать разницу, где истина, где ложь. Система 4S-f-TP универсальна и не зависит от линий, мишеней, проекций, целей, расчётов, прогнозов, стороннего анализа, сновидений, интуиции, быстродействия компьютера, чужих оценок, чужого одобрения и советов «знатоков». Линии Демарка – это хороший вспомогательный материал. Здесь и сейчас я говорю о них, чтобы продемонстрировать, что старые системы работают и дают превосходную прибыль. Это Ключ, открывающий любую дверь на любом графике для любой акции. Чтобы войти в дверь успешной биржевой игры не надо биться в неё головой. Владейте Ключом-методом и открывайте дверь. Входите, просто входите, путь открыт, прибыль ждёт вас.

   Нет разницы в методе анализа рынка, главное, следовать ему. Вступайте в игру, если Рынок делает ход вперёд, и выходите, если Рынок делает обратный ход. Когда всё сделано – надо отдохнуть, провести анализ совершённого, потом уж приступать к поиску новых игровых ситуаций. В настоящем примере «Голубой свет» Вильямса – это прекрасная причина, чтобы взглянуть на ситуацию иначе. В этот момент начался новый рынок, новые мишени, новый путь, новая красивая игра. Каждый шаг на бирже должен быть максимально осознанным, это узкая тропинка к тому, чтобы избавиться от бесчисленных сновидений.

   «Милая моя, я тебя люблю, ты самая красивая девушка на свете», - признаётся в своих чувствах мужчина. Довольно распространённая фраза, особенно, её третья часть. Почему мужчина так говорит? Почему именно его девушка самая красивая, что, все остальные некрасивые? Причём, другие мужчины говорят своим девушкам те же самые слова. Но, прислушайтесь к ним, это не просто слова, а ввод информации, как login и password, которая должна открыть доступ к сердцу девушки. Чем сложнее система защиты, тем изощрённей должен быть пароль: набор фраз и действий.

   Если после подобных слов девушка соглашается быть подружкой такого мужчины, это не потому, что слова произвели на неё впечатление, просто, она понимает, что мужчина не скажет иного. Её внутренняя система соглашается с тем, что есть и не ждёт большего. Это процесс соприкосновения двух живых существ, где делаются уступки и поправки. Но если девушка уступит, то Рынок капризничать будет долго. Рынок - существо механическое, и понять его хитроумный кодовый замок довольно трудно, подчас, опасно. Кроме шанса проиграть капитал, есть риск стать таким же механическим, бездушным существом. Конечно, это может принести пользу в виде золотого профита, но такой спекулянт теряет связь с Жизнью, сердце черствеет, здоровье исчезает, брови хмурятся, мизинцы удлиняются. И с таким подорванным здоровьем появляется проблема с правильным анализом действующей рыночной ситуации.

   Очень много аналитиков и трейдеров в конце октября попали в Ситуацию “Т”. Специально придумал термин к этому случаю. Это «Ситуация Transvestite» – ошибочное мнение об увиденном. Помните, как в кинофильме «Крокодил Данди», где герой сюжета получил ошибочный опыт знакомства? Так и сейчас, здесь, на бирже.

   Комбинация двойного дна, длительное восхождение, широкая волатильность 20-31окт – это следствие. Причина скрывалась в неверном анализе рынка и дальнейших действиях основной группы игроков. Убедитесь сами, весь октябрь появлялись аналитические комментарии похожие друг на друга, словно клонированные, – оценивающие рынок по волнам Эллиотта. Предсказывалось развитие волны-С, и та «коррекция», что началась с ~10окт, была, по их мнению, «всего лишь мелкой внутренней волной 2». Для наглядного понимания я подготовил график-3. С одной стороны общее ошибочное ожидание, с другой - волна индекса RTS, которая показывала истинные процессы на рынке.

   Аналитики увидели женщину там, где её нет, и попали в «Ситуацию Transvestite». Конечно, этому есть объяснение. Просто, все устали от растущего тренда и больших цен, есть желание вернуться назад к знакомым уровням. Это желание, фантазии… Чем больше усталость от роста, тем он продолжительнее. Но это эмоциональное объяснение, есть ещё и техническое.

   Так же заманчиво выглядел торговый период в lkoh = 10-15 ноя, где могли появиться самые смелые фантазии о непосредственном продолжении растущего тренда. Но произошла остановка! Здесь стоял непреодолимый барьер из ТД-мишени «А». Зная этот простой метод анализа, у вас будет больше шансов сохранить капитал. Покинув рынок в спокойной обстановке, возвращайтесь, когда утихнут страстные продавцы.

   Главное правило в теории волн, что упустили октябрьские аналитики, звучит примерно так: волны (их анализ и расчёт) на графиках акций должны подтверждаться таким же расчётом волн на графиках индексов. Если вы анализируете sngs или lkoh по волнам Эллиотта, то обращайтесь за подтверждением к индексу RTS. Так и получилось, когда lkoh рисовал верхушку «всего лишь внутренней волны 2», индекс RTS рисовал растущий тренд. Фантазии… Не торгуйте фантазиями, это ошибка. Если вы хотите, чтобы закончился растущий тренд, - Полюбите Его. И тогда увидите short-оскал и сверкающую ухмылку Ёжжмы*.

   С этой статьей я вручаю вам самый простой и действенный метод анализа рынка, применяя который, вы всегда останетесь с прибылью. Действуйте. Не надо больших дипломированных знаний, достаточно небольших усилий, терпения и соразмерной жадности. Прибыль будет, если подойдёте к игре разумно. Этот год безвозвратно ушёл, зато, появился шанс начать играть красиво в новом. Чтобы красиво играть, нужно учиться красиво думать, чтобы так думать, нужно стремиться красиво читать. Например, художественный роман «Хавард. История биржевого игрока» (HavardAR) предназначен, чтобы читать красиво.

   * Ёжжма – согласно энциклопедии HavardAR, это новое название трейдера, продающего акции (short-position), в ожидании падения их цены

   Примечание: Действующие лица, события, названия и ситуации в этой статье есть вымысел. Любые сходства с настоящими людьми, живыми или умершими, событиями, названиями, ситуациями есть чистейшее совпадение.

   Графики для статьи: