Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 28 dec 2007.
   51 неделя. Анализ рынка: Интересно дописывать комментарий после звона бокалов с шампанским и последнего адского взрыва надеюсь, что последней хлопушки... Эти деньки спонтанно-случайно-придуманных праздников проходили под знаком кометы, приблизившейся к Земле на минимальное расстояние около 37 млн километров (пик приходился на полдень 1 января 2008), что довольно близко, если учитывать, что в этот период из восьми главных планет место самой-самой близкой к Земле заняла планета Марс (находится сейчас на расстоянии около 90 млн км), которая в декабре и так проходила на близком к минимальному для неё расстоянии. Это активное астрономическое событие (приближение кометы) прибавило панических настроений на всех рынках, фондовых и товарных, что вызвало волну продаж акций (западные биржи трясутся и сейчас) и новогодних немыслимых скидок в магазинах… Я вот думаю, как же потрясёт фондовый рынок, когда наступит Тот День, Который Определен как Раздающий, и Он Неумолимо Приближается... Да, влияние кометы, такой близкой и нерадостной, да ещё так близко от нас… почти нос к носу. Это можно сравнить с такой ситуацией: прекрасный летний день, светит солнце, приятная погода, человек хочет перейти дорогу в тихом безлюдном месте, уже собирается сделать шаг вперед, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ним появляется огромный грузовик и с жутким шумом и грохотом уносится вдаль. Человека не задевает, но отбрасывает назад, и он падает, парализованный страхом. Вот так случилось и на Рынке. Но, всё поправимо. Грузовик уедет, человек встанет, отряхнётся, и пойдет дальше уверенной, но внимательной походкой. Да, сейчас надо побольше внимательности, ибо ближайшие месяцы судьбоносны и будут определять окончание нового финансового года. Потому как, если сейчас упустить возможность сделать красивое и правильное дело, то потом возникнут сложности в отношениях между личным торговым счетом и колебаниями цен на бирже. Вот такое доброе напутствие, как обещал в прошлом комментарии, так и сделал, потому как Сергей Азарин своё Слово крепко держит руках... (не поймите в ином смысле=) Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2290.51, +19.178% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +19.798%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-invest-position 10.681%; Влияние +76.816%; day-buy-order от 5dec2007.
   LKOH – portfolio-long-position 4.696%; Влияние +6.128%; day-sell-order от 20dec2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17dec2007.
   SNGS – portfolio-long-position 6.702%; Влияние +3.065%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: sell-signal c 26dec2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 15.014%; Влияние -8.585%; day-sell-order от 25dec2007; последний 60m-bar: sell-signal с 17dec2007.
   TATN – day-buy-order от 26dec2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 11.087%; Влияние +22.576%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: sell-signal с 25dec2007.
   GAZP – day-buy-order от 14sep2007.
   SBER – day-sell-order от 28dec2007.

   Комментарий_94. Картина рынка: Впереди меня ждёт Период Переходного Портфолио. Сие время уйдет на то, чтобы закрыть все позиции, что есть, вывести деньги (торговля без реинвестирования) и начать формировать новый Портфолио. В прошлом году я довольно быстро завершил Переходный Период, уже 10 января 2007 в 17 часов Портфолио зажил новой жизнью. Как будет в этот раз, посмотрю по обстоятельствам…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 48.180% (total’81.516%) , cash 51.820% (total`18.484%), капитализация портфеля +144.531% (+144.531%годовых), Индекс RTSI +19.468%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 21 dec 2007.
   50 неделя. Анализ рынка: Красивое число «50», многозначительное, в большинстве случаев означает одно – завершение цикла и переход к новому, своего рода высшее суждение обо всём, что случилось, кстати, это подтверждается тем, что произойдёт через 40-45 часов после закрытия торгов в пятницу. Каждый получает по заслугам… Сей цикл не имеет отношения к тому, о чём я говорил в предыдущих двух комментариях. Поведение цен в 50 неделю не оказалось таким многозначительным, но цены, словно внутренне ощущали некое завершение, потому не торопились совершать каких-либо грандиозных дел. В итоге сложилась интересная графическая ситуация. Теоретически есть крошечная возможность для крошечного движения вверх. Не исключаю, что так может произойти. Лично мне и моему Портфолио это уже не так интересно. Прошедший год был тяжёлым, но принёс достаточно много положительных изменений и благодаря работе со своей верной, дружественной, правдивой Торговой Системой, я подвожу итоги на мажорной ноте. И поздравляю всех, кто следовал моим таинственным, закодированным в комментариях, биржевым прогнозам, которые привели каждого к небольшому финансовому успеху. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2296.09, +19.468% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +20.09%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-invest-position 15.251%; Влияние +46.319%; day-buy-order от 5dec2007.
   LKOH – portfolio-long-position 9.675%; Влияние +8.429%; day-sell-order от 20dec2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17dec2007.
   SNGS – portfolio-long-position 14.098%; Влияние +8.768%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: buy-signal c 6dec2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 15.318%; Влияние -2.444%; day-buy-order от 7dec2007; последний 60m-bar: sell-signal с 17dec2007.
   TATN – позиции 2007 закрыты; новую игру начну с 2008; day-sell-order от 19dec2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 16.878%; Влияние +19.212%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 20dec2007.
   GAZP – portfolio-long-position 7.998%; Влияние +19.716%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 18dec2007.
   SBER – позиции 2007 закрыты; новую игру начну с 2008; day-buy-order от 7dec2007.

   Комментарий_93. Картина рынка: Не так интересно анализировать рынок в эти дни, как анализировать то, что удалить, а что оставить в Портфолио на грядущие большие праздники. Я уйду на праздники без заёмных средств, оставлю акции так, чтобы их стоимость покрывалась только своими деньгами. Благодаря условиям 46 недели, Портфолио чувствует себя немного искорёженным. Остаётся сбросить ещё чуть больше 30% кредита. Видимо, за счёт GAZP, TRNFP, AVAZ. В любом случае, по правилам Торговой Системы – работа без реинвестирования – придётся сбрасывать все акции в январе, чтобы вывести деньги под уплату налога, на подарки любимым и близким, и может быть в Клуб ХавардАР, если останется, ну и формировать новый торговый капитал, с чистого листа. Комментарий_94 скорей всего выйдет ближе к новым рабочим дням, после праздников. Может, в выходные появятся мысли, как сделать так, чтобы было Хорошо в новый торговый период.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 79.218% (total’133.52%) , cash 28.782% (total`leverage%), капитализация портфеля +145.882% (+149.991%годовых), Индекс RTSI +19.468%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 14 dec 2007.
   49 неделя. Анализ рынка:
Натужность формирования сигналов на покупку и влияние Крупного Цикла – дали о себе знать. Произошло всё, как ожидалось. В теории это называется «Коу-Ши-И-идзюн-Кан». Подбросил, придавил. Близкие ордера сработали и срезали часть позиций. Основной срез пришёлся на TATN и LKOH, в остальном, Рынок устоял. Это хорошо. Главное - Переход, Смена Циклов произошла, и тот, кто был предупреждён, смог извлечь из этого скромную прибыль. Конечно, всё не закончится так быстро, мы ещё будем ощущать последствия смены циклов в ближайшее время, но… дело сделано, и переделать уже нельзя. Осталось совсем чуть-чуть времени до длинных зимних праздников. Я уже решил - сколько оставлю, сколько сброшу. Всё последующее время посвящу тому, чтобы сбросить спекулятивную часть позиций. В этом комментарии ничего нового не сказал, всё идёт по плану, озвученному в прошлых комментариях. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2269.53, +18.086% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +18.701%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long/invest-position 22.683%; Влияние +40.856%; day-buy-order от 5dec2007.
   LKOH – portfolio-long-position 19.649%; Влияние +9.256%; day-buy-order от 10dec2007; последний 60m-bar: buy-signal c 5dec2007.
   SNGS – portfolio-long-position 13.908%; Влияние +5.507%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: buy-signal c 6dec2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 18.519%; Влияние -0.380%; day-buy-order от 7dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 29nov2007.
   TATN – portfolio-long-position 8.278%; Влияние +0.112%; day-buy-order от 5dec2007; последний 60m-bar: sell-signal с 12dec2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 17.012%; Влияние +16.636%; day-buy-order от 11dec2007; последний 60m-bar: sell-signal с14dec2007.
   GAZP – portfolio-long-position 15.705%; Влияние +28.012%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 13dec2007.
   SBER – позиции 2007 закрыты; новую игру начну с 2008; day-buy-order от 7dec2007.
   Комментарий_92. Картина рынка: Индекс РТС сделал новый максимум 2360,15 пунктов, но бумаги этого не заметили. Многие торговались в предыдущем диапазоне. Вопрос сейчас стоит так: есть потенциал до ближайшей первой минимальной ценовой мишени =2450 пунктов (смотри комментарий "28 неделя, 20 июля 2007"), будет он реализован, или нет. Пока на всех бумагах действуют дневные приказы на покупку, вполне возможно, что это придаст стимул к движению. Если не будет, то и не надо… Впереди времени больше, чем пройдено.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 115.754% (total’197.00%), cash leverage%, капитализация портфеля +142.469% (+149.428%годовых), Индекс RTSI +18.086%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 7 dec 2007.
   48 неделя. Анализ рынка: Из водолазов - в верхолазы. Уместный девиз для завершённой недели. Теперь очевидно, что во всех своих шагах, заявленных в прошлых нескольких комментариях, согласно всем моим прогнозам, основанным на анализе показаний ТрСис “4S-f-TP\HavardAR”, было сделано на Рынке всё правильно. Это хорошо, я доволен, и за это Рынок пополнил мой счёт. Я держу позиции под стратегический стоп-ордер по Индексу РТС, поэтому не продавал акции впопыхах, неизвестно зачем, следуя чёткому плану. Как бы то ни было, продолжаю сохранять основную часть позиций до тех пор, пока стоп-ордер по Индексу не разрешит покинуть Рынок на некоторое время. Теперь насчёт спекулятивной части позиций, которая не будет дожидаться отпуска: cейчас самое время побеспокоиться\подумать о том, с каким объемом портфолио выходить на период долгих праздников. В ближайшие дни закончится один из крупных циклов на Рынке, он может внести некоторые коррективы в цены. Признак этого – некая натужность формирования сигналов на покупку по дневным графикам, словно еле-еле на худой кобыле довезли… Не берусь сказать, в какой форме произойдет смена циклов, но – произойдет, и лучше наметить стоп-ордера, если переход одного цикла в другой состоится не при свете солнца и растущих деревьях, а при дождливой погоде, когда выпадут неожиданно большие осадки. Вот для личной части спекулятивных позиций я уже и наметил несколько стопов - для той части, которую я в любом случае буду сбрасывать, не дожидаясь боя курантов и звона бокалов. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2285.85, +18.935% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +19.554%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.072%; Влияние +32.738%; day-buy-order от 5dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 30nov2007.
   LKOH – portfolio-long-position 24.654%; Влияние +10.738%; day-sell-order от 16nov2007; последний 60m-bar: buy-signal c 5dec2007.
   SNGS – portfolio-long-position 20.775%; Влияние +4.719%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: buy-signal c 6dec2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 18.595%; Влияние +0.434%; day-buy-order от 7dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 29nov2007.
   TATN – portfolio-long-position 17.122%; Влияние +15.527%; day-buy-order от 5dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 26nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 16.204%; Влияние +7.964%; day-sell-order от 26nov2007; последний 60m-bar: buy-signal с 29nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 23.777%; Влияние +26.888%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 28nov2007.
   SBER – portfolio-long-position 4.777%; Влияние +0.99%; day-buy-order от 7dec2007; последний 60m-bar: buy-signal с 27nov2007.

   Комментарий_91. Картина рынка: По просьбам Читателей возвращаю сегодня прежнюю форму комментария с описанием позиций и сигналов. И дополняю прошлый комментарий, добавив торговые итоги 47 недели (информация на сайте). Резюме по позициям: AVAZ – экспрессивное движение довольно сильно повлияло на прирост прибыли по портфолио, хотя в общей доле «Влияния» серьёзного изменения не произошло. Его «Влияние» компенсировали прыжок SNGSpr (он забирал почти 5% профита) и хороший рост GAZP; SNGS – вернул на счёт практически весь проданный объем, благодаря паникёрам получил возможность покупать ниже. Пока рано говорить, что произошёл разворот (помни о смене Циклов), но по часовым графикам есть сигнал на покупку; SNGSPref – всё, позицию сформировал, конечно, меньше, чем хотел, но в связи с событиями 46 недели корректирую стратегию; GAZP – эмитент празднует и показывает силу роста, вполне достоин такой участи, ну а героям, удержавшим позиции, полагается Ишвасар. Конечно, напрягает огромный зависший объем заёмных денежных средств, но скоро я от него избавлюсь. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 144.976% (total’245.850%), cash leverage%, капитализация портфеля +143.718% (+153.833%годовых), Индекс RTSI +18.935%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 30 nov 2007.
   47 неделя. Анализ рынка: В эту неделю разыгрался на коротких периодах, вспомнил свою спекулянтскую молодость. Как же это утомляет, больше не хочу. Хочу… Чего же я хочу? Чего-то большего и важного. Благо и повод есть чего-то хотеть. Через день состоятся всенародные выборы, где каждый выбирает то, что он хочет. Я выбираю: «RTSIndex порядка 3600 пунктов, LKOH по 3200 рублей за акцию, SNGS по 90 рублей за акцию, TRNFP по 150 000 рублей за акцию, TATN по 250 рублей за акцию, AVAZ по 110,00 рублей за акцию». Но будет ли так, как я хочу? Зависит ли от моего выбора то, что будет так, как я хочу? А если большинство выберет другое? Нельзя и невозможно делать Качественный Выбор в материальном мире, в материальной сфере. Можно Качественно Выбирать только в сфере духовного, можно выбирать то, что делать сейчас, чтобы Будущее наступило. Только в духовной сфере Выбор будет учтён и будет дано по заслугам. Если человек выбирает встать на пути поезда, чтобы столкнуть поезд, то человек ошибётся, ибо это выбор в мире материального. Если человек выбирает отойти в сторону, пропустить поезд, чтобы дойти до перрона и войти в поезд, это правильный выбор, это выбор в мире духовного. Это единственная сфера, где человек может выбирать и получить вознаграждение за свой выбор. Так что лучше делать так, чтобы хорошо торговать. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”
(По просьбам Читателей в комментарий добавлены: состояние позиций и технические сигналы).

   RTSIndex – 2220.11, +15.515% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +16.116%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.144%; Влияние +27.989%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 30nov2007.
   LKOH – portfolio-long-position 21.142%; Влияние +11.911%; day-sell-order от 16nov2007; последний 60m-bar: sell-signal c 13nov2007.
   SNGS – portfolio-long-position 14.194%; Влияние +0.064%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 1nov2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 19.732%; Влияние -2.87%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 21.884%; Влияние +20.522%; day-sell-order от 19nov2007; последний 60m-bar: buy-signal с 26nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 17.394%; Влияние +9.725%; day-sell-order от 26nov2007; последний 60m-bar: buy-signal с 29nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 32.327%; Влияние +31.484%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 28nov2007.
   SBER – portfolio-long-position 5.185%; Влияние +1.173%; day-sell-order от 19nov2007; последний 60m-bar: buy-signal с 27nov2007.

   Комментарий_90. Картина рынка: Сегодня решил опубликовать комментарий в сокращённом виде, надо отдохнуть от трудов праведных. К тому же, сейчас некоторый переходный период, словно из двери в дверь, вот и комментарий под порядковым номером 90 (с 6 мая 2006) тоже вроде как круглое число... Резюме по позициям: AVAZ – Он Вернулся! После почти трехмесячного отсутствия AVAZ вернулся в отчий дом. Это хорошо, только заявил о себе как о водолазе на новое дно, а не как о верхолазе на новую вершину; SNGS – у многих вызывает вопросы, у меня к нему вопросов нет, вполне нормальное поведение эмитента на фоне общего застоя Рынка, согласитесь, что движение Индекса РТС за 11 месяцев года всего +15% - это нелепые смешные гроши при том, что потенциал Рынка остается довольно грандиозным. Проблема только в этом, всё остальное - басни и отговорки. Российскому Рынку вполне можно и выше 5000 пунктов торговаться, вот была бы Гордость для всех; SNGSPref – удерживаю позицию и буду держать ещё некоторое время; TRNFP – сохраняю инвестиционную позицию; GAZP – ситуация всегда оборачивается в положительную созидательную сторону. Уж как унижали GAZP на 230 рублей в мае сего года, уж как его били… Вот, теперь некое воздаяние =320 рублей. Заметьте гармонию цифр: 230/320. У «Сургута» хороша была бы гармония: 28/82; LKOH, TATN – ничего примечательного, посильнее, послабее; RTSIndex – ожидание долгосрочного стоп-ордера на выход из всех позиций. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   * вернуться в начало*
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 149.002% (total’270.835%), cash leverage%, капитализация портфеля +122.301% (+133.652%годовых), Индекс RTSI +15.515%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 23 nov 2007.
   46 неделя. Анализ рынка: Неделя исполнения желаний, пророчеств, прогнозов, стратегий, всего, чего угодно. Ситуация «Гожиро-йами» показывала свои обороты и возможности всю неделю… Итак, долгожданная «46 неделя» пришла. Я ждал её все последние 18 месяцев. Хроника этих событий запечатлена в 89 комментариях по рынку. И сейчас я праздную небольшую победу Разума TrSys “HavardAR” над Рынком. Ибо 23 ноября исполнилось 18 месяцев со дня первой сделки, заключенной мною на деньги дружественного кредита, который в 46 неделю 2007 я должен был вернуть. И вернул так, что без потерь и заработал себе неожиданно большой торговый капитал, который теперь чист и можно делать всё, что угодно: покупать акции или покупать подарки. Помыслы мои были направлены именно к этому освобождению, поэтому я говорил в 41 неделю такие слова: «Не стоит обращать на мое ожидание какое-либо пристальное внимание». В ответ на эти слова я получил несколько писем с просьбой пояснить их. Загадка… Эти слова были увидены, а важное – нет. Ну да ладно. Продолжу… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2151.89, +11.965% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +12.548%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 18.469%; Влияние +38.745%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 26.936%; Влияние +12.215%; day-sell-order от 16nov2007; последний 60m-bar: sell-signal c 13nov2007.
   SNGS – portfolio-long-position 5.561%; Влияние +0.074%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 1nov2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 17.119%; Влияние -5.659%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 21.464%; Влияние +18.066%; day-sell-order от 19nov2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 17.486%; Влияние +7.821%; day-buy-order от 31oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 16nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 27.879%; Влияние +28.736%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 13nov2007.
   SBER – portfolio-cash-position; day-sell-order от 19nov2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9nov2007.

   Картина рынка: Возвращать дружественный кредит так, чтобы подрезать позиции, не хотелось. Для меня главное – не заработать большую прибыль, а довести трейдинг до конца, как торговый счет выдержит все коллизии на Рынке, перед тем, как сработает общий стоп-ордер, закрывающий растущий тренд. Пока этот стоп-ордер не заявил о себе, я склонен сохранять позицию в направлении Рынка. Без фантазий, только стратегия. Поэтому не произошло изменений открытых позиций в сторону уменьшения. Но произошло увеличение доли/влияния заёмных средств (long=253.28%). В расчетах по позициям для комментария буду учитывать списанный кредит, чтобы у вас была полная картина движения к изначальному счету. Один месяцок можно потерпеть. С января 2008 все восстановится в нормальное русло. Резюме по позициям: SNGS – во вторник сработал инвестиционный стоп-ордер на выход без потерь (сохранение изначальной суммы) по позиции. Произошло так, как я планировал в 41 неделю (см. текст), заранее. Цены коснулись нулевой отметки по прибыли, позиция закрывается. Я согласен не зарабатывать деньги, но не согласен их терять. После этого начал формировать новую позицию; SNGSPref – все идет по заранее разработанному плану, это хорошо; TRNFP – сохраняю инвестиционную позицию; GAZP, LKOH, TATN – слегка увеличил объем, следуя общему направлению Рынка; на всю спекулятивную часть портфолио выставлен стоп-ордер по индексу РТС, если он сработает, то позиции придется закрывать на долгий неопределенный срок. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 134.914%(total’253.28%), cash leverage%, капитализация портфеля +113.979% (+127.224%годовых), Индекс RTSI +11.965%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 16 nov 2007.
   45 неделя. Анализ рынка: На Рынке нарисовали фигуру из «Таинственной книги свечей»: «Ама-га-и-сен Гожиро-йами куро-ан-дзенкумо», сия фраза в переводе с древне-угйанского (пра/пра/прадед современного) означает: «Чёрные массивные тучи закрыли небеса». Всё произошло так, как предсказывали Охмы из компании «Ка-бун-секи-гаку Ши-дзёи», о чём я написал в прошлом комментарии. Но это лирика… Индекс РТС слегка присел, придавив перепуганных «инвесторов», увидевших цифру «2300». Интересно, а если была бы нарисована цифра «3200», кто-нибудь испытывал бы страх, «инвестируя по столь выгодным и низким ценам». Сомневаюсь… Какие бы эмоции не витали на Рынке, главное не эмоции, а показания общего тренда, то бишь, торговые сигналы. Стоп-ордер на тотальный выход, ориентируясь на Индекс РТС, находится довольно далеко. Можно подыгрывать на малых колебаниях, а можно спокойно дождаться сигнала и выйти полностью, спокойно, без эмоций. Я сторонник спокойных, обдуманных, рассчитанных решений. Может быть поэтому, я заработал на Рынке 2007 года чуть больше 100%, при общем движении Рынка чуть больше 10%. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2189.37, +13.916% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +14.508%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.936%; Влияние +32.902%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 21.345%; Влияние +12.573%; day-sell-order от 16nov2007; последний 60m-bar: sell-signal c 13nov2007.
   SNGS – portfolio-invest-position 18.733%; Влияние +1.838%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 1nov2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 14.066%; Влияние -2.831%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 17.863%; Влияние +17.957%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 17.983%; Влияние +10.619%; day-buy-order от 31oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 16nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 23.69%; Влияние +26.94%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 13nov2007.
   SBER – wait-two-days; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9nov2007.

   Картина рынка: SNGS - сократил всю спекулятивную часть и оставил только инвестиционную составляющую. SNGSPref - следуя объявленному в прошлых комментариях плану слегка увеличил позицию. TRNFP - идут некие положительные новости, не стоит сбрасывать «со счётов», пока не проявится конкретика, восстановил утраченную позицию. GAZP – сократил на смешной процент из соображений инвестиционной вариации. По остальным позициям ничего не делал, да и делать-то особо пока нечего, общее направление по Рынку ещё не сломлено. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 131.616%, cash leverage%, капитализация портфеля +120.345% (+137.268%годовых), Индекс RTSI +13.916%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 9 nov 2007.
   44 неделя. Анализ рынка: Событие. В эту неделю меньше всего хотелось что-то делать на Рынке, что так и было, практически ничего не делал, всё и так уже сделано давно. Но больше всего хотелось смотреть на звёздное небо. В этот раз должно было состояться событие не столь уж редкое, но красивое по форме, ибо в эти дни ночное небо было чистым и давало возможность Увидеть, и звёзды были видны так ярко, что казалось, они гораздо ближе, чем есть на самом деле. Утром 6 ноября 2007, в 5 часов 02 минуты, я видел воистину грандиозную, потрясающую, сверхчудесную картину - соединение Луны и планеты Венера. Вторая сияла так ярко, будто сказка воплотилась в реальность. Земля навела тень на Луну, но солнечный свет проявлялся по кромке, что создавало дополнительный сказочный эффект. Луна плыла нижним ярким серпом, словно на лодке из золота, под Венерой, обозначая своё мимолетное присутствие в данной точке. На следующее утро Венера сияла одна, но все так же ярко. Рынок же не увидел золотых чудес на небе и решил не сиять. Вполне возможно, ещё и тучки набегут… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2262.11, +17.70% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня” +18.313%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.314%; Влияние +26.894%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 21.798%; Влияние +15.891%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 26oct2007.
   SNGS – portfolio-long/invest-position 22.206%; Влияние +3.719%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 1nov2007.
   SNGSPref – portfolio-invest-position 9.766%; Влияние -2.56%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 18.278%; Влияние +19.547%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest-position 11.842%; Влияние +9.715%; day-buy-order от 31oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 27.339%; Влияние +26.793%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.
   SBER – portfolio-wait-two-days-position; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9nov2007.

   Картина рынка: Видимо, если бы не удалой GAZP, не видать бы нам 2300 по индексу РТС, но этого маловато будет... В эту неделю GAZP сравнялся по Профит-Влиянию на Portfolio с AVAZ`ом, который теперь уже больше двух месяцев отлынивает от биржевых торгов. Видимо, когда лодырь выйдет на работу, его заставят работать «за двоих». От SBER совсем избавился, на неделе была попытка восстановить позиции, ТС генерировала сигнал на покупку, но сигнал оказался с близким стопом, вышел полностью. С этой бумагой пока надо подождать пару дней. Как говорил Шерлок Холмс, «подождём до понедельника». Общий тренд на Рынке сохраняется, серьезных изменений пока нет, Индекс держит дневной сигнал на покупку с 11 сентября 2007. Что будет дальше – увидим. SNGS наконец-то приоткрыл своё личико и показал «фундаменталку», это хороший знак, значит, бумага живёт и, возможно, оживёт совсем. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 128.543%, cash leverage%, капитализация портфеля +128.257% (+149.565%годовых), Индекс RTSI +17.70%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 2 nov 2007.
   43 неделя. Анализ рынка: На Рынке, как и везде, ощущается присутствие Грядущего Жуткого Дефолта (Г.Ж.Д.). Никто не знает, что Это Такое, но все ждут и боятся. И главное, боятся, пугаются, сеют панику и паникой наслаждаются. На низшем уровне полагают, что Г.Ж.Д. - произведёт редакцию на купюрах, мол, была 1000 рублей, станет 10 рублей. На уровне высшего образования полагают, что Г.Ж.Д. – это Грандиозный Жуткий Даунтренд, который вот-вот, сейчас, через минуту, как только выйдут «Некие Данные», придёт и всем раздаст. А потому, случаются эмоциональные выверты, которые можно было видеть 1 ноября 2007. Конечно, ГЖД придёт, обязательно, но Оно не приходит просто так, потому что какой-то «500-долларовый аналитик углядел очередную перекупленность». Всему своё время, и чтобы сформировать полную картину, и чтобы эту картину потом разорвать, как неудавшееся творение. Просто, ждём… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2228.15, +15.933% с начала 2007; Движение от “Сигнального-Дня”* +16.536%; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.294%; Влияние +25.099%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации. *** Слухи: «УЖЕ СКОРО!»…
   LKOH – portfolio-long-position 24.67%; Влияние +16.49%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 26oct2007.
   SNGS – portfolio-long/invest*-position 26.871%; Влияние +8.008%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 1nov2007.
   SNGSPref – portfolio-invest*-position 9.967%; Влияние -1.454%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 22.127%; Влияние +20.739%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 2nov2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest*-position 11.621%; Влияние +8.153%; day-buy-order от 31oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 2nov2007.
   GAZP – portfolio-long-position 26.20%; Влияние +20.136%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.
   SBER – portfolio-long-position 6.434%; Влияние +2.825%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 30oct2007.

   Картина рынка: Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. По телевизору сказали, что инвестиции в SBER могут оказаться выгодными особенно накануне выборов, на этой информационной волне решил сократить позиции в два раза, благо и приказ на продажу по часовым графикам подоспел. Не исключаю, что голос в телевизоре окажется правым и если Система покажет сигнал на покупку, - восстановлю позиции, потому как в дневном диапазоне long-позиции сохраняются. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 145.184%, cash leverage%, капитализация портфеля +128.516% (+153.295%годовых), Индекс RTSI +15.933%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 26 oct 2007.
   42 неделя. Анализ рынка: И всё-таки мои подозрения (в «40 неделю») насчет важности цифры-уровня по индексу РТС =2200 пунктов оказываются верны. Трёхнедельная проверка реальным движением Рынка доказывает сие, что общее направление мысли о Цикле Завершения (о котором я веду речь во многих комментариях) идёт верным ходом. Я бы добавил, исходя из нынешних политической и экономической ситуаций, что предел движения ограничен 3600/3800 пунктами по РТС, так что вариаций для фантазии любителей теории Эллиотта достаточно. Об остальных целях движения Индекса РТС смотри в комментарии «28 неделя, 20июля2007». О целях падения надо думать, когда по центральному ТВ объявят о беспрецедентном росте отечественного фондового рынка. Сейчас же, хочу сказать так… Спасибо всем, кто продавал акции в Удивительный Понедельник 22 октября 2007. Без вашего усердного участия я бы не смог до-составить портфель по хорошим ценам, восстановить позиции и увидеть взлет капитализации до 122%. Имена продающих выписаны Профитом на моем счету! Спс, Спс, Спс!!! Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2194.12, +14.163% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.763%; Влияние +26.028%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации. Шли годы, века, тысячелетия…
   LKOH – portfolio-long-position 27.143%; Влияние +13.622%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 26oct2007.
   SNGS – portfolio-long/invest*-position 36.367%; Влияние +12.533%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 10oct2007.
   SNGSPref – portfolio-invest*-position 10.39%; Влияние -0.832%; day-sell-order от 23oct2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 25.992%; Влияние +20.936%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.
   TRNFP – portfolio-long/invest*-position 16.892%; Влияние +6.098%; day-sell-order от 25oct2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.
   GAZP – portfolio-long-position 29.467%; Влияние +16.486%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.
   SBER – portfolio-long-position 12.128%; Влияние +5.127%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25oct2007.

   Картина рынка: Может показаться странным перераспределение денежных средств в Портфеле. Напомню еще раз о «46 неделе». Меня больше всего интересует она, я потом объясню, в чем дело. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 176.142%, cash leverage%, капитализация портфеля +122.486% (+149.523%годовых), Индекс RTSI +14.163%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 19 oct 2007.
   41 неделя. Анализ рынка: Странные разговоры слышны то тут, то там. Например, о том, что Рынок вырос. Да, Индекс РТС показал чуть больше +10% с начала года, но это... просто так получилось. Разговоры кажутся странными из-за того, что маленькая остановка или даже небольшое сползание вниз видится многим комментаторам как Начало Всеобщей Распродажи и поднимается панический крик: «Спасай инвестиции». Может, они и правы, но Исторически складывалось по-другому. Обычно тотальная распродажа начинается, когда по центральному ТВ в программе новостей объявляют о невиданном росте отечественного рынка акций и о наступлении выгодного момента для инвестирования. Я согласен, «Спасать инвестиции» в каких-то определенных рыночных коллизиях нужно, но делать это лучше всего – разумно, не спешить. Сейчас Индекс РТС удерживает сигнал на покупку с 11сентября2007 довольно уверенно, имеет смысл следить не за «паникой» в головах у аналитиков, выискивающих рыночный максимум, а за показаниями стратегических индикаторов, которые пока стабильно держат Плюс. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2142.42, +11.473% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 18.519%; Влияние +31.27%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 22.201%; Влияние +12.775%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal c 19oct2007.
   SNGS – portfolio-long-position 28.976%; Влияние +11.008%; day-sell-order от 17oct2007; последний 60m-bar: sell-signal c 10oct2007.
   SNGSPref – portfolio-long-position 7.915%; Влияние -0.431%; day-buy-order от 28sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 19oct2007.
   TATN – portfolio-long-position 18.243%; Влияние +16.034%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 18oct2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 17.163%; Влияние +5.025%; day-buy-order от 18sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10oct2007.
   GAZP – portfolio-long-position 22.59%; Влияние +16.032%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 17oct2007.
   SBER – portfolio-long-position 13.981%; Влияние +8.286%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 18oct2007.

   Картина рынка: Может показаться странным перераспределение денежных средств в Портфеле. Напомню еще раз о «46 неделе». Меня больше всего интересует она, не стоит обращать на мое ожидание какое-либо пристальное внимание. Я потом объясню, в чем дело. Я не стал трогать позицию по SNGS, оставил как есть, на волю стоп-ордера «закрыть без потерь». Вполне возможно, если ситуация позволит, эту позицию увеличу с 28-30% до 40-45% за счет снижения объема в «Сбербанке». SNGSpref – долгосрочная позиция, рассматриваю только для увеличения до 25-30%. TRNFP – обрастает перспективами, это говорит долгосрочный ТС-анализ. Остальные остаются в портфеле, предельный объем 25-30% каждая. В общем и целом - ситуация для Огумсов, я как Ёжжма посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 149.588%, cash leverage%, капитализация портфеля +113.40% (+141.75%годовых), Индекс RTSI +11.473%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 12 oct 2007.
   40 неделя. Анализ рынка: Соглашение Рынка в точке общей инвестиционной привлекательности, достигнутой на прошлой неделе (см.пред.комментарий) на нынешней неделе принесло свои положительные результаты. Произошло небольшое движение вверх, индекс RTS вплотную подходит к 2200. Цифра мало что значит в краткосрочном плане, но она определяющая в глобальном масштабе. Будущее уже определено в полной мере. Сейчас Рынок как бы разъезжается «stock`ами» в разные стороны, подобно гимнасту, садящемуся на шпагат. Но в целом и в итоге все бумаги достигнут приближенно одинакового положения по доходности вложений, и вот когда это произойдет, нужно будет бежать с Рынка без оглядки. Глядя на текущую ситуацию, становится уже все понятно, но меня интересует сейчас 46 неделя (23nov2007), её завершение. Помыслами я уже там, но Рынок пока еще тут и дней ожидания предстоит много… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2163.11, +12.549% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 17.987%; Влияние +24.463%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации. Время высоких технологий, а вывести новую эмиссию на биржевые торги – великая проблема… исписано миллионы бумаг, тысячи людей трудятся день и ночь, и нет конца-края тому труду.
   LKOH – portfolio-long-position 27.831%; Влияние +15.857%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007.
   SNGS – portfolio-long-position 33.012%; Влияние +11.672%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: sell-signal c 10oct2007.
   SNGSPref – portfolio-long-position 7.768%; Влияние -0.005%; day-buy-order от 28sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 27sep2007.
   TATN – portfolio-long-position 25.133%; Влияние +15.81%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 10oct2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 17.447%; Влияние +5.888%; day-buy-order от 18sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10oct2007.
   GAZP – portfolio-long-position 29.668%; Влияние +17.025%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   SBER – portfolio-long-position 17.864%; Влияние +9.289%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 8oct2007.

   Картина рынка: В этот торговый период увеличил на смешной % некоторые позиции – TATN, SNGS, TRNFP. Открылся большой денежный резерв за счет роста капитализации. На этом факте решил начать формировать среднесрочную (4-7месяцев) позицию в SNGSpref, взятые 7% не предел, думаю, постепенно довести позицию до 30%. К этому объекту меня вдохновила синхронность появления сигнала на покупку в дневном и часовом масштабе, что бывает очень и очень редко. Посмотрю, как будет происходить развитие, если ТС откажет – придется закрывать всё. Посмотрю-подожду, спешить некуда…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 176.71%, cash leverage%, капитализация портфеля +119.714% (+153.318%годовых), Индекс RTSI +12.549%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 5 oct 2007.
   39 неделя. Анализ рынка: Вновь понедельник удивляет. Что это? Появился новый вид понедельников! «Понедельникус Удивительниус» (лат. Ponedelnikus Udivitelnius, сокр. PonUd) – малоизученный вид, питается неадекватными движениями. Особенности появления PonUd в общественных местах: вызывает падение цен с последующими бурлениями во вторник. Миграции замечены 17 сентября и 1 октября. Внимание: при обращении с незащищенными счетами, во время миграции PonUd, возникает стоп-лосс-рябь, покраснение капитализации, общее ухудшение самочувствия торгового счета. Будьте осторожны, при возникновении дополнительных симптомов кричать бесполезно. Синоптики предупреждают о возникновении новых масштабных миграций. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2115.43, +10.068% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 18.146%; Влияние +25.727%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 27.716%; Влияние +15.127%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007.
   SNGS – portfolio-long-position 30.087%; Влияние +16.341%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13aug2007.
   TATN – portfolio-long-position 21.198%; Влияние +13.767%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5oct2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 12.034%; Влияние +7.672%; day-buy-order от 18sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 26sep2007.
   GAZP – portfolio-long-position 29.539%; Влияние +16.226%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   SBER – portfolio-long-position 16.944%; Влияние +5.138%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5oct2007.

   Картина рынка: Обратите внимание на сектор «Влияния». Я не зря стал выставлять эту дополнительную информацию. Рост LKOH, GAZP, TRNFP на этой неделе произвел выравнивание по доходности инвестиционных вложений. Во-первых, Рынок находит общую позицию, интерес, гармонию. Во-вторых, Рынок подошел к некой критической точке, спорному моменту. И самое главное, рыночные циклы предупреждают, что подошли к этой точке не совсем корректно. Как я думаю, середина октября распределит силы в нужное русло. А TRNFP хочется отдельно похвалить за то, что совершила такой сверх-молодецкий отскок от дна глубокой ямы, куда пессимисты ее незаслуженно загнали.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 155.664%, cash leverage%, капитализация портфеля +117.789% (+154.651%годовых), Индекс RTSI +10.068%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 28 sep 2007.
   38 неделя. Анализ рынка: Рынок движется, как партизан. Маленькие перебежки, маленькие шажки… Конечно, положительный момент: выход на 2071.80 пунктов. Времени остается все меньше. Цикл Завершения. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2071.80, +7.798% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 18.729%; Влияние +29.613%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 с учетом дробления до прояснения ситуации. ***Перерегистрация прошла успешно.
   LKOH – portfolio-long-position 27.404%; Влияние +11.656%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007.
   SNGS – portfolio-long-position 31.238%; Влияние +19.693%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13aug2007.
   TATN – portfolio-long-position 21.929%; Влияние +16.089%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 11.887%; Влияние +6.277%; day-buy-order от 18sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 26sep2007.
   GAZP – portfolio-long-position 28.855%; Влияние +10.856%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   SBER – portfolio-long-position 17.467%; Влияние +5.816%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.

   Картина рынка: Под занавес недели решил облегчить портфолио, чуть-чуть. Системные сигналы пока держат то, что показывают, основное направление и объем остаются на месте. Но к максимально возможному лонгу у меня некая нерасположенность. Пусть будет %%-ый запас для инвестиционной вариации.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 157.509%, cash leverage%, капитализация портфеля +111.015% (+149.522%годовых), Индекс RTSI +7.798%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 21 sep 2007.
   37 неделя. Анализ рынка: На этой неделе я дважды удивился. Первый раз в понедельник, когда цены слегка снизились. Неожиданно для общей тенденции, что развивалась на Рынке. Такой день можно подвести под определение Б.Вильямса как «голубой свет»: прекрасная возможность сделать что-нибудь полезное для счета. Второе удивление пришло в среду, когда Рынок открылся резко вверх Несмотря на то, что движение было в направлении общей тенденции (покупка RTSIndex с 11 сентября), оно стало слишком резвым. Подобный разрыв, как мне кажется, случился из-за двух «придержанных» дней, 12 и 17 сентября, которые как бы притормозили тренд. Эта неделя принесла мне много разных ощущений. Об «Удивлении» рассказал. Теперь расскажу об «Испытании» в материальном плане. Примерно с 16/17 августа 2007 я начал составлять текущий portfolio, постепенно, покупал малыми частями, наращивал позиции. Почему именно с того времени, я уже говорил в августе задолго до тех дней и после. Акции в этот торговый период давали сигналы на покупку последовательно, сначала одна, потом другая (самый первый «расцвел» SNGS), и все это растянулось на целый месяц. И теперь, чтобы исполнить все сигналы, я подошел к критической точке = к максимально возможному лимиту по моему ИнвестПортфелю. Испытание заключается в объеме денег, ноше, которую я взвалил на свои «плечи». А вообще, предстоящее воскресенье, 23sep2007, в историческом плане на ближайшие лет 15-20 имеет громадное значение, этот факт, я думаю, поинтереснее биржевых аномалий… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2026.29, +5.43% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.774%; Влияние +36.023%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 до прояснения ситуации. Как говорят, прояснится она к 28 сентября 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 33.707%; Влияние +11.126%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007. Такие ценовые прыжки в очередной раз доказывают, если есть сигнал на покупку аж с 3 сентября, то покупай, добавляй, сиди, жди, получай. Сие касается и других эмитентов…
   SNGS – portfolio-long-position 31.619%; Влияние +16.43%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13aug2007.
   TATN – portfolio-long-position 27.334%; Влияние +13.741%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 12.281%; Влияние +2.57%; day-buy-order от 18sep2007; последний 60m-bar: sell-signal с 20sep2007.
   GAZP – portfolio-long-position 33.966%; Влияние +12.19%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   SBER – portfolio-long-position 21.236%; Влияние +7.918%; day-buy-order от 19sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007. SBER ныне, в моем понимании, стал заменой EESR, довольно подвижный, технически анализируемый. В любом случае, какой-то фаворит на замену найдется, нужно только время, чтобы все определилось.

   Картина рынка: Максимально возможный long-лимит согласно Торговой Системе. Такое странное чувство – осознавать этот максимум. В апреле этого года я только приблизился к этому объему (169%long), но там не было таких четких ощущений. Н-да, интересно, все меняется. А увеличение портфеля произошло по отношению к прошлой неделе всего-то на чуть-чуть… Немножко здесь, немножко там. Рынок стоит на 2000 пунктов, довольно интересная позиция. Анализ Индекса РТС и применение его тенденций к заключению сделок по акциям как всегда приносит свои положительные результаты. Посмотрим, как будет в дальнейшем.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 179.269%, cash leverage%, капитализация портфеля +99.858% (+138.061%годовых), Индекс RTSI +5.43%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 14 sep 2007.
   36 неделя. Анализ рынка: Изменения. В итоге недели Российский Фондовый Рынок поднялся выше «Нуля» на 1 и 11 сотых процента. Много или мало? В любом случае, лучше, чем минус. Интересно, а на большее РФР способен? Остается только ждать и отслеживать пути-движения. Прогнозы о вероятных уровнях роста и падения сделаны уж несколько недель назад, впереди не так уж и много времени, чтобы поставить галочку – что исполнилось, а что исполнится позже. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1943.25, +1.109% с начала 2007; day-buy-order от 11sep2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 20.876%; Влияние +51.882%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007. ***Пересчет позиции по ценам закрытия на 7sep2007 до прояснения ситуации.
   LKOH – portfolio-long-position 22.607%; Влияние +2.983%; day-sell-order от 31jul2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007.
   SNGS – portfolio-long-position 32.404%; Влияние +16.322%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13aug2007.
   TATN – portfolio-long-position 22.148%; Влияние +10.908%; day-sell-order от 11sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 12.281%; Влияние +3.699%; day-sell-order от 14aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 5sep2007.
   GAZP – portfolio-long-position 27.525%; Влияние +13.383%; day-buy-order от 14sep2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.
   SBER – portfolio-long-position 9.862%; Влияние +0.822%; day-sell-order от 7aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13sep2007.

   Картина рынка: Скоро на Рынке появится супер-фишка – AVAZ, ликвидная, относительно раскрученная, высокодоходная. ***Potrfolio рассчитан с учетом акций AVAZ.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 147.703%, cash leverage%, капитализация портфеля +89.318% (+126.852%годовых), Индекс RTSI +1.109%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 7 sep 2007.
   35 неделя. Анализ рынка: «Ноль» является уровнем сопротивления. Интересно анализировать график, что внизу под комментарием. Как красиво Индекс РТС виляет хвостом вокруг нуля. Чего же он ждет? Мяско молодого теленка или шкурку медвежью теплую на зиму холодную? Эдакая психологическая внутренняя борьба. Что победит, здравый смысл или сиюминутно сладко покушать? Кстати, 11 сентября 2007 состоится солнечное затмение, середина затмения придется на 16 часов 32 минуты по московскому времени. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1898.19, -1.235% с начала 2007; day-sell-order от 1aug2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 21.321%; Влияние +62.298%; day-sell-order от 27aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31aug2007.
   LKOH – portfolio-long-position 11.419%; Влияние +1.889%; day-sell-order от 31jul2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3sep2007.
   SNGS – portfolio-long-position 32.60%; Влияние +15.206%; day-buy-order от 15aug2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13aug2007.
   TATN – portfolio-long-position 18.632%; Влияние +10.951%; day-buy-order от 30aug2007; последний 60m-bar: sell-signal с 7sep2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 11.988%; Влияние -0.464%; day-sell-order от 14aug2007; последний 60m-bar: buy-signal с 5sep2007.
   GAZP – portfolio-long-position 19.565%; Влияние +10.118%; day-sell-order от 2aug2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5sep2007.
   SBER – portfolio-cash-position; day-sell-order от 7aug2007; последний 60m-bar: sell-signal с 6sep2007.
   EESR – day-sell-order от 26 jul 2007.

   Картина рынка: На неделе слегка переформатировал portfolio. По акциям TRNFP появился приказ на покупку, только в часовом масштабе. Рынок по-прежнему на месте, но с каждым днем ниточка натягивается все сильнее и сильнее. Еще немного усилий, еще немного ожиданий - и ниточка лопнет. А вообще, особо серьезных изменений на Рынке не реализовалось, все как обычно.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 115.525%, cash leverage%, капитализация портфеля +85.359% (+124.624%годовых), Индекс RTSI -1.235%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 31 aug 2007.
   34 неделя. Анализ рынка: Индекс РТС закрылся Минус Ноль к закрытию 2006 года. Восемь месяцев стабильного Нуля. Прекрасно. Как же должны себя чувствовать инвесторы крупных компаний, доверившие свои капиталы, тщетно ждущие сказочных доходностей. Если инвесторы не заработают, то в конце года кто-то от кого-то будет бегать… Н-да. А вообще, сейчас хорошее время, чтобы подвести итоги. Примечательно, что последний день месяца совпал с последним рабочим днем недели. Точка прохождения Циклов с 16 по 24 августа, о которой я уже много сказал, дает о себе знать небольшими положительными изменениями. Кто воспринял эти слова, смог прибрать к рукам немного профита. Что будет дальше - увидим. Сейчас остается следовать за движением, которое формируется малыми шагами. Такое неустойчивое, такое неуверенное… Такое молодое. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1919.89, -0.105% с начала 2007; day-sell-order от 1 aug 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 14.739%; Влияние +48.766%; day-sell-order от 27 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 aug 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 5.587%; Влияние +1.594%; day-sell-order от 31 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 32.983%; Влияние +20.51%; day-buy-order от 15 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13 aug 2007.
   TATN – portfolio-long-position 28.393%; Влияние +15.966%; day-buy-order от 30 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 22 aug 2007.
   TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 14 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 23.37%; Влияние +11.187%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 22 aug 2007.
   SBER – portfolio-long-position 8.565%; Влияние +1.975%; day-sell-order от 7 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 27 aug 2007.
   EESR – day-sell-order от 26 jul 2007.

   Картина рынка: Маленькие положительные подвижки в SNGS, TATN. Хорошо себя чувствует GAZP, что-то наметилось в SBER. Но пока все еще такое мизерное, едва различимое, что обсуждать это не очень-то и хочется.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 113.637%, cash leverage%, капитализация портфеля +89.597% (+134.579%годовых), Индекс RTSI -0.105%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 24 aug 2007.
   33 неделя. Анализ рынка: Прекрасное Время завершенной недели. Сейчас решается самое главное: «Что будет дальше». Циклы разворачиваются, чтобы начать движение. День «23 августа 2007» стал ключевым в историческом плане. Да, пора, Время пришло… Осталось совсем немного до конца года, предстоящие месяцы будут чрезмерно напряженными, то, что мы испытали на рынке с мая-июня 2006 до этих дней, – бледное отражение тех событий, что предстоят. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1864.74, -2.975% с начала 2007; day-sell-order от 1 aug 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 11.623%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10 aug 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 5.763%; day-sell-order от 31 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 32.57%; day-buy-order от 15 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13 aug 2007.
   TATN – portfolio-long-position 22.844%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 22 aug 2007.
   TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 14 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 19.966%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 22 aug 2007.
   SBER – portfolio-cash-position; day-sell-order от 7 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 23 aug 2007.
   EESR – portfolio-cash-position; day-sell-order от 26 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 6 aug 2007.

   Картина рынка: Все уже сказано в прошлых комментариях, теперь Рынку предстоит воплотить то, что задумано, и возможность для этого представится.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 92.766%, cash 7.233%, капитализация портфеля +82.384% (+127.416%годовых), Индекс RTSI -2.975%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 17 aug 2007.
   32 неделя. Анализ рынка: Иногда нужно быть закрытым для той информации, что идет от мировых информагентств. Наступают периоды, когда этот инфо-поток становится ложным, сами люди искажают реальность. Иногда нужно быть подальше от Рынка, когда основная масса игроков, напитавшись искаженной информацией, начинает выплескивать свое отчаяние… В такие дни (последние три недели) полезно отступить и посмотреть на происходящее с точки зрения Больших Циклов Рынка, через Волны Эллиотта. Я об этом говорил как раз три недели назад, и поминаю об этом сегодня вновь. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1860.70, -3.18% с начала 2007; day-sell-order от 1 aug 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 18.884%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10 aug 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 11.402%; day-sell-order от 31 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 27.715%; day-buy-order от 15 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 13 aug 2007.
   TATN – portfolio-long-position 19.072%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 aug 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 6.189%; day-sell-order от 14 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 15.851%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9 aug 2007.
   SBER – portfolio-long-position 5.683%; day-sell-order от 7 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 26 jul 2007.
   EESR – portfolio-long-position 5.018%; day-sell-order от 26 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 6 aug 2007.

   Картина рынка: Открытый Барьер на уровне RTS=1965 нейтрализован. Тем самым все, что вверху, стало чистым окончательно, Рынок сверху ничего не сдерживает, ну а снизу… Вспомните слова из прошлого комментария: «Дни с 16 по 24 августа будут интересными в циклическом плане». Прогноз начал осуществляться… По крайней мере, дни 16 и 17 августа показали, что они были непростыми, и те, кто владел информацией, кто внимательно читал и анализировал, смог извлечь из этого небольшую пользу. Следующая неделя станет определяющей для всего Рынка на ближайшие четыре месяца… Циклы – вещь не шуточная, им подчиняется Всё, не говоря уж о каком-то там «фондовом рынке»…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 109.814%, cash leverage%, капитализация портфеля +85.34% (+136.022%годовых), Индекс RTSI -3.18%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 10 aug 2007.
   31 неделя. Анализ рынка: Боковой тренд где-то в районе дна продолжается. Тестируем сверху, тестируем снизу… Так идет превращение рынка в болотце. Но даже в болотце у Водяного иной раз да проскакивают мысли: «А мне лета-а-ать, а мне лета-а-ать охота!». Во время «боковых вращений цен» строятся коварные замыслы Хитрым Интриганом. Усыпляя бдительность биржевых игроков, вымучивая их, выкачивая из них все силы, он преподносит им развязку, оглушая воображение. Деньги, понятным образом, перетекают на счет Мистера Ле`зи Манухара, ну а оставшиеся не у дел спекулянты осмысливают прошедшее и набираются бесполезного опыта. Мораль: деньги прибавляются к большим деньгам, а у кого их мало, отнимется и то, что имелось. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1897.20, -1.286% с начала 2007; day-sell-order от 1 aug 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.891%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10 aug 2007.
   LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 31 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   (attn)SNGS – portfolio-long-position 6.714%; day-sell-order от 30 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 24 jul 2007.
   (attn)TATN – portfolio-long-position 13.166%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9 aug 2007.
   (attn)TRNFP – portfolio-long-position 6.714%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   (attn)GAZP – portfolio-long-position 8.215%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9 aug 2007.
   SBER – day-sell-order от 7 aug 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 26 jul 2007.
   EESR – day-sell-order от 26 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 6 aug 2007.

   Картина рынка: Открытый Барьер на уровне RTS=1965 все еще оказывает поддержку для всего Рынка, несмотря на то, что Индекс нарисовал закрытие на 68 пунктов ниже. Этого мало, чтобы перевернуть Главное Направление, нужно еще, но не мало, чтобы переформировать портфель. В целом, все по-прежнему, просто… август месяц. Дни с 16 по 24 августа будут интересными в циклическом плане. Что день грядущий нам готовит?
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 54.70%, cash 45.30%, капитализация портфеля +80.90% (+133.011%годовых), Индекс RTSI -1.286%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*
Отныне и каждый день звучит Девиз HavardAR: «Ра-Асти Харошо всюду и всегда!»

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 3 aug 2007.
   30 неделя. Анализ рынка: Рынок уже больше года лежит, ворочается с боку на бок. Все в мире имеет свои аналогии. Уран - седьмая планета Солнечной системы. Линейный диаметр планеты Уран равен 51118 км, для сравнения: линейный диаметр Земли 12756,274 км. Наклон оси Урана составляет 97,77 градуса, наклон Земли 23,439 градуса. Фактически Уран вращается как бы лежа на боку... Подобие во всем. Если серьезно, то, чтобы понять суть сегодняшнего Рынка, эти «странные» движения, нужно освежить в памяти волновую теорию Эллиотта, сие раскроет всю сегодняшнюю структуру в полной красоте исполнения, «как по нотам». Как-нибудь расскажу об этом. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1970.75, +2.54% с начала 2007; day-sell-order от 1 aug 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.776%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 aug 2007.
   (attn)LKOH – portfolio-long-position 9.183%; day-sell-order от 31 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   (attn)SNGS – portfolio-long-position 6.494%; day-sell-order от 30 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 24 jul 2007.
   (attn)TATN – portfolio-long-position 13.513%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 aug 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 6.989%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 12.605%; day-sell-order от 2 aug 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 aug 2007.
   SBER – day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 26 jul 2007.
   EESR – day-sell-order от 26 jul 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 aug 2007.

   Картина рынка: Открытый Барьер на уровне RTS=1965 оказывает серьезную поддержку для всего Рынка. Изменений особенно никаких не произошло, все достаточно стабильно, иной раз даже и скучно. Вернул к рассмотрению для инвестиций акции SBER и EESR.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 68.56%, cash 31.43%, капитализация портфеля +83.299% (+141.414%годовых), Индекс RTSI +2.54%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 27 jul 2007.
   29 неделя. Анализ рынка: Близкие стопы. Аккуратно выставлены, аккуратно сработали. Предупрежден - значит… вооружен. Сейчас Рынок такой добрый, что удовлетворяет мечты каждого. Кому-то хотелось увидеть RTS выше 2000 - пожалуйста, кому-то хотелось увидеть ниже 2000 - и вам пожалуйста. Как я заметил в прошлом, подобная "доброта" Рынка присуща ему в начале некоего большо-о-ого движения. Цитата из предыдущего комментария актуальна и сегодня: «А пока надо аккуратно двигать стоп-ордера, чтобы не прозевать уходящий поезд, не перепутать билеты и маршрут...» Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1967.06, +2.348% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.81%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 25 jul 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 18.666%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jul 2007.
   (attn)SNGS – portfolio-long-position 13.33%; day-buy-order от 5 jul 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 24 jul 2007.
   TATN – portfolio-long-position 13.636%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 7.186%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 8.218%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 24 jul 2007.
   SBER – day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 26 jul 2007.

   Картина рынка: Близкие стопы сработали. Но дальние стопы стоят дружно и пока не собираются сдаваться. В целом, ситуация стабильна, Открытый Барьер на уровне RTS=1965 пунктов дал положительный всплеск к 2090, теперь же он испытывается на крепость духа и денег.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 80.846%, cash 19.153%, капитализация портфеля +81.259% (+142.594%годовых), Индекс RTSI +2.348%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 20 jul 2007.
   28 неделя. Анализ рынка: Индекс RTS уверенно держит 2000, пока… Теоретические ценовые уровни отмечают вероятные цели: I мишень для роста =2450/2560 пунктов, II мишень для роста =2900, ~ 3000 пунктов, I мишень для падения =1200 пунктов. Как будет на практике, увидим. Как я однажды сказал, все будет зависеть от директоров крупных компаний, нужно ли им показывать прибыль по итогам года или они хотят выглядеть скорбно в глазах многочисленной армии инвесторов, которые заждались профитов, затянули пояса так крепко, что дальше некуда, а посему вот-вот готовы покинуть этот низкостоящий рынок. А пока надо аккуратно двигать стоп-ордера, чтобы не прозевать уходящий поезд, не перепутать билеты и маршрут... Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2069.93, +7.70% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.481%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 31.392%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 4 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 26.531%; day-buy-order от 5 jul 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3 jul 2007.
   TATN – portfolio-long-position 23.876%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 2 jul 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 14.286%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 12 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 25.457%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   GMKN – day-buy-order от 1 jun 2007.

   Картина рынка: Практически ничего не делал. Массовость показаний сигналов на покупку на дневных графиках не подразумевает дополнительной активности. Стоп-ордера ставить аккуратно, чтобы не выбило с развивающегося тренда, особенно в ближайшее время.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 141.023%, cash leverage%, капитализация портфеля +90.689% (+164.684%годовых), Индекс RTSI +7.70%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 13 jul 2007.
   27 неделя. Анализ рынка: Открытый барьер на уровне 1965 пунктов дал возможность выйти Рынку выше. Почти месяц, как Торговая Система сформировала сигналы на покупку (14-15jun) на дневных графиках по некоторым эмитентам. Можно подвести итоги: LKOH добавил к своей капитализации +5.50%, TATN +14.16%, GAZP +11.28%. Другие пошли не так кучно, давая сигналы вразнобой, самый последний - SNGS. Вот что показали эти бумаги: GMKN +7.84%, SNGS +2.14%, TRNFP +4.83%. Индекс РТС с 15 июня прибавил +9.45%. Устойчивость Рынка на данном этапе – это хороший показатель долгой жизни. Может, «Рынок собирается совершить подвиг»? Цитата из прошлогодней статьи. Еще из наблюдений: лидером Рынка держится AVAZ, +130.68%. Несколько лет назад я фантазировал, что наступит год, в котором AVAZ станет фаворитом по прибыльности вложений. Что ж, мои фантазии к настоящему времени сбылись и отразились должным образом. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 2061.40, +7.257% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.359%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   GMKN – day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13 jul 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 31.58%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 4 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 36.584%; day-buy-order от 5 jul 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3 jul 2007.
   TATN – portfolio-long-position 24.298%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 2 jul 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 13.118%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 12 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 25.412%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: На этой неделе произошел обмен деньгами. GMKN лишился своего капитала, передавая его в фонд помощи SNGS. Часть инвестиций от AVAZ перешла к GAZP. Портфель, можно сказать, тотально нефтяной. Приятные неожиданности в TATN и LKOH.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 150.351%, cash leverage%, капитализация портфеля +88.672% (+166.831%годовых), Индекс RTSI +7.257%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. На графике «Сравнительная динамика изменений Портфеля TrSys HavardAR и индекса RTS за 2007 (% к закрытию 2006)» отчетливо видно, как Индекс РТС ускоряется и устремляется за... * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 6 jul 2007.
   26 неделя. Анализ рынка: 152 097 701 километров - самая удаленная точка Земли от Солнца, через которую со скоростью около 30 километров в секунду наш родной Дом прошел 7 июля 2007 в 03:00 по московскому времени. Индекс РТС закрылся на максимальной цене за последние 27 дней, прибавив к своему имиджу >15%. В 24 неделю я сказал так: «Впереди барьер 1965 пунктов по RTSI. Интересно, что будет, если его пройдем» - в тот момент индекс закрывался 1896.10 пунктов. И вот теперь барьер открыт… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1974.66, +2.744% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 19.518%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   GMKN – portfolio-long-position 13.326%; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13 jun 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 32.538%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 4 jul 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 28.831%; day-buy-order от 5 jul 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 3 jul 2007.
   TATN – portfolio-long-position 23.713%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 2 jul 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 6.616%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5 jul 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 17.253%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: Второй расчетный уровень по AVAZ взят. Целесообразно сократить часть позиций. К тому же, близость третьего расчетного уровня =4554 и достигнутый сейчас максимум =4200 близки по смыслу. Четвертый уровень далек, и о нем говорить более подробно, чем сказано в прошлый раз, рано. AVAZ как таковой уже теряет свою инвестиционную привлекательность. Когда я открывал позицию, AVAZ котировался на уровне 1500-1800 рублей и у акции был потенциал обязательного трехкратного роста. Сейчас, на уровне 4200, потенциал роста не исчерпан, но уже не будет столь заманчивых перспектив. Даже если он вырастет еще на 100%, то это будет всего лишь 100%, дело обычное и для LKOH, и для SNGS. Можно сказать, что AVAZ с достижением второго и третьего расчетного уровней приходит к общему соглашению Рынка.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 141.795%, cash leverage%, капитализация портфеля +76.973% (+150.241%годовых), Индекс RTSI +2.744%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 29 jun 2007.
   25 неделя. Анализ рынка: Один коку. В стародавние времена в Японии доход семьи измерялся в коку, одна мера риса. Зажиточные дома имели от 100 000 коку годового дохода. Особенно влиятельные на политику страны семьи получали от 400 000 до 1 500 000 коку годового дохода. Порог успеха равнялся 10 000 коку. Один коку равнялся 180 килограммам риса. Сегодня, 29 июня, исполнился 180-ый календарный день. Индекс РТС равняется 1897.70 пунктам = всего лишь десять коку с надбавкой… О серьёзном чуть ниже. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1897.70, -1.26% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 33.123%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13 jun 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 19.823%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 jun 2007.
   SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 25 jun 2007.
   TATN – portfolio-long-position 13.861%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 22 jun 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 14.363%; day-buy-order от 25 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 14 jun 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 17.971%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: Сюрпризом недели стало появление сигнала на покупку у TRNFP на дневном графике. Единственная, кто тянула продажу с конца февраля, но перевернулась аккурат накануне 180 дней года. Сейчас пишу ответ всем тем, кто задает вопросы, касающиеся AVAZ. Первый расчетный уровень =3100, обозначенный мною 24 июня 2003 года, о котором еще раз напомнил 13 октября 2006 в комментарии, был достигнут 1 июня 2007. Хорошо. Сейчас достигается второй расчетный волновой уровень =4108 (остальные: 4554, ~5830 в долгой перспективе). Сигнала на продажу пока нет. В ситуациях достижения одного из расчетных уровней может произойти эффект расширения волны и переход к следующему, при условии появления положительного импульса. Если его и не будет, то ничего страшного, стоп на сокращение части позиций определяется системно. В этом случае, нужно готовиться к повторному заходу в рынок, дабы не пропустить следующий импульс.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 99.141%, cash 0.858%, капитализация портфеля +65.82% (+133.468%годовых), Индекс RTSI -1.26%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 22 jun 2007.
   24 неделя. Анализ рынка: Вчера, 21 июня, в 22 часа 09 минут по московскому времени Солнце прошло максимальную точку орбиты. День летнего солнцестояния, день большой, ночь короткая. Чем это важно для Рынка? А вы посмотрите на график индекса РТС в форме candlestick: дни 31 мая, 1 июня, 14 июня - белые свечи стали длиннее, а черные 19 и 21 июня – короче. Это положительное изменение в ситуации. С конца мая прошло два положительных импульса. Логично было устоять на втором. Неделя определения. Впереди барьер 1965 пунктов по RTSI. Интересно, что будет, если его пройдем. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   RTSIndex – 1896.10, -1.343% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   AVAZ – portfolio-long-position 31.722%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   GMKN – portfolio-long-position 13.475%; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13 jun 2007.
   LKOH – portfolio-long-position 27.213%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 1 jun 2007.
   SNGS – portfolio-long-position 14.714%; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 15 jun 2007.
   TATN – portfolio-long-position 20.546%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 22 jun 2007.
   TRNFP – portfolio-long-position 7.182%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 14 jun 2007.
   GAZP – portfolio-long-position 13.251%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: Цены стояли на месте, исключением был фаворит рынка, принесший основную доходность по портфелю. Все остальное концептуально связано с прошлыми комментариями.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 128.103%, cash leverage%, капитализация портфеля +65.367% (+137.913%годовых), Индекс RTSI -1.343%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 15 jun 2007.
   23 неделя. Анализ рынка: Золотые слова: «Кажется, что можно не спешить, все равно догонишь. Но это обманчивое впечатление. Такой рынок забирает внимательность, усыпляет, а потом объявляет, что игра будет продолжена совсем уже на других уровнях». Те, кто прочитали мой прошлый комментарий и приняли к сведению этот тонкий намек, получили приз в конце недели. Что ж, Видеть больше – это качество профессионального биржевого игрока. А тест простой, кто Увидел, тот – не ленивец. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы (TrSys) “HavardAR”.

   +RTSIndex – 1883.27, -2.011% с начала 2007; day-buy-order от 15 jun 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 30.46%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   +/+GMKN – portfolio-long-position 18.289%; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 13 jun 2007.
   +/+LKOH – portfolio-long-position 35.175%; day-buy-order от 15 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 1 jun 2007.
   -/+SNGS – portfolio-long-position 15.146%; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 15 jun 2007.
   +/+TATN – portfolio-long-position 21.00%%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   -/+TRNFP – portfolio-long-position 7.12%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 14 jun 2007.
   +/+GAZP – portfolio-long-position 22.925%; day-buy-order от 14 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: 1 июня 2007 я объявил о начале Нового Большого Торгового Цикла, прошло всего 15 дней, а впереди… Чистое Поле Экспериментов. Кстати, LKOH дал сигнал на покупку на дневных графиках на 15 день после сигнала на покупку на часовых. Индекс RTS пока еще не вышел на уровень стабильного «Лонга», ремни безопасности отстегивать рано.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля (+график): long-position 150.115%, cash lvrg%, капитализация портфеля +60.546% (+133.128%годовых), Индекс RTSI -2.011%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 9 jun 2007.
   22 неделя. Анализ рынка: Ленивая неделя… Отсюда, логично провести ассоциацию и вспомнить, что ленивые спекулянты днём спят, свернувшись в развилках сучьев. Малоподвижны и очень медлительны. Как правило, висят на ветвях в горизонтальном положении вниз спиной. На землю спускаются лишь изредка, по необходимости, пересекая ползком открытые пространства. Питаются листьями, молодыми побегами, фруктами. В таком положении спекулянты-ленивцы пережидают время, накапливая силы перед бурными событиями, которые вот-вот произойдут. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   -RTSIndex – 1798.49, -6.422% с начала 2007; day-sell-order от 10 may 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 31.242%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   +/+(stop-order)GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 jun 2007.
   -/+LKOH – portfolio-long-position 22.283%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 1 jun 2007.
   -/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 7 jun 2007.
   -/+TATN – portfolio-long-position 22.119%%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   -/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5 jun 2007.
   -/+GAZP – portfolio-long-position 18.455%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: Рынок был похож на ползающего Ленивца. Кажется, что можно не спешить, все равно догонишь. Но это обманчивое впечатление. Такой рынок забирает внимательность, усыпляет, а потом объявляет, что игра будет продолжена совсем уже на других уровнях. Впереди неграмотно распределенные выходные, извлекающие из недели понедельник и вторник. В такой ситуации гармонии ждать не приходится.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 94.099%, cash 5.90%, капитализация портфеля +46.301% (+105.624%годовых), Индекс RTSI -6.422%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 1 jun 2007.
   21 неделя. Анализ рынка: «Это безумие? Нет. Это Спарта». Cлова из фильма «300» будут эпиграфом к завершенной неделе. Динамика, как и неделю назад, без серьезных изменений, но общий фон - позитивный и, видимо, поэтому Индекс преодолел притяжение и закрыл неделю -4.81%. Таков закон HavardAR: «Чем сильнее бушевал кризис, тем более впечатляющим будет расцвет экономики» (стр.395 Книга "Хавард. История биржевого игрока"). А законы HavardAR неизбежно исполняются. Правда, кризис заметен только на 5мин графиках… Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   -RTSIndex – 1829.50, -4.808% с начала 2007; day-sell-order от 10 may 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 27.929%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   +/+GMKN – portfolio-long-position 14.984%; day-buy-order от 1 jun 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   -/+LKOH – portfolio-long-position 30.988%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 1 jun 2007.
   -/-(+)SNGS – portfolio-long-position 14.051%; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 1 jun 2007.
   -/+TATN – portfolio-long-position 22.863%%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   -/+TRNFP – portfolio-long-position 7.800%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.
   -/+GAZP – portfolio-long-position 23.576%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 may 2007.

   Картина рынка: Итого, пять месяцев спокойной торговли… на счету +44.212%. Анализируя, кто из эмитентов сколько профита принес в общую корзину, получил, что AVAZ - самый честный труженик на поле сбора Ишвасара. Небольшим инвестиционным объемом, но усердным удержанием long-сигналов, аж с января 2007, его вклад составил +11.987% из +44.212%, четверть объема прибыли. Остальные эмитенты требовали много внимания, но эффекта достойного не дали. Впереди новый Большой Торговый Цикл, посмотрим, как в этот раз поработают провинившиеся объекты усердных инвестиций. Для интересующихся поясню, что термин «большой торговый цикл» никак не связан с полугодиями или еще чем-то поверхностным, для его расчета и анализа есть более серьезное Основание и Предопределение. Таким образом, можно узнавать предстоящие циклы на Рынке на ближайшие три-четыре года. Когда-нибудь я расскажу об этом более подробно…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 142.191%, cash lvrg%, капитализация портфеля +44.212% (+106.167%годовых), Индекс RTSI -4.808%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 25 may 2007.
   20 неделя. Анализ рынка: Круглая цифра, пора подводить некоторые итоги. В конце апреля (16 неделя) я сказал: «На рынке в целом динамика без изменений, особо обсуждать нечего, не буду повторяться». Интересно посмотреть на табличку Структуры Инвестиционного Портфеля за 2007 год в части изменения Индекса РТС по отношению к цене закрытия прошлого года. В 1 неделю года Индекс показал -6.469%. В 7 неделю Индекс +0.642%. В 8 неделю опять -6.557%. В 14 неделю Индекс показал +4.145%. И сегодня, 20 неделя, Индекс РТС закрылся -6.616% с начала года. Итого, торговый диапазон за последние пять месяцев составил около 10%. Боковик… Динамика без серьезных изменений, фон позитивный. Кстати, стоит обратить внимание на то, что рынок стоит на этих уровнях с мая 2006. И вот почему это интересно. Большие бонусы (рост рынка c января по май 2006 около +70%) раздали и уже потратили, праздничная эйфория прошла. А что дальше? За прошлый год многие компании увеличили штат и размеры зарплат ведущим сотрудникам. А рынок-то с мая 2006 не вырос, инвестиции себя не оправдали, расходы на содержание раздувшегося аппарата трейдеров-аналитиков-консультантов стремительно растут. Можно догадаться, некоторые большие начальники уже думают «что делать?» и ищут причины, «как оправдаться за стоячий рынок перед крупными инвесторами», которых привлекли баснями про высокую доходность. Да, действительно, что же делать? Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   -RTSIndex – 1794.76, -6.616% с начала 2007; day-sell-order от 10 may 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 28.04%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   -/-GMKN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 23 may 2007.
   -/-(+)LKOH – portfolio-long-position 24.13%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 23 may 2007.
   -/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 23 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 23 may 2007.
   -/+TATN – portfolio-long-position 7.078%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 25 may 2007.
   -/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 23 may 2007.
   -/-(+)GAZP – portfolio-long-position 9.875%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 23 may 2007.

   Картина рынка:Мои комментарии - это не мимолетные суждения а-ля «на пять минут и забыли», а концептуальный долгосрочный анализ рынка. Если пропустить или забыть один из них, то общая картина рынка, основанная на прочтении одного комментария, будет искаженной. 9 и 16 февраля я говорил важные вещи, интересно, кто-нибудь помнит? Вот соответствующие цитаты: «Общая ситуация на Рынке отличная, и наконец-то проявился Основной Направляющий тенденции на ближайшие три-четыре месяца» + «Основной Направляющий для формирующейся тенденции на ближайшее время определен, остается следить за ходом ее развития и осуществлять сопутствующие действия, чтобы не пропустить момент выхода Направляющего в отпуск». Сегодня интересно подводить итог деятельности, ведь сейчас начинается следующий большой цикл. Анализ ситуации на рынке вроде как был правильным, это дает некоторые преимущества перед грядущим...
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 69.123%, cash 30.876%, капитализация портфеля +34.183% (+86.046%годовых), Индекс RTSI -6.616%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 18 may 2007.
   19 неделя. Анализ рынка:Эпоха Роста… Продолжу тему прошлого комментария. Торговая Система генерирует сигналы в направлении главного тренда, и будет так делать, пока тренд продолжается, сохраняет силу или завершает цикл. Когда главный тренд закончился, появятся технические сигналы об его окончании и начале коррекции, потом сформируются технические сигналы об открытии шорт-позиций в направлении главной коррекции, и только тогда, ни раньше, ни позже, имеет смысл открывать большие шорт-позиции. Лучше дождаться надежных сигналов, чем собирать крохи. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   -RTSIndex – 1859.70, -3.237% с начала 2007; day-sell-order от 10 may 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 28.948%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   -/-(+)GMKN – portfolio-long-position 15.309%; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 18 may 2007.
   -/-(+)LKOH – portfolio-long-position 32.242%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 18 may 2007.
   -/-(+)SNGS – portfolio-long-position 16.044%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 18 may 2007.
   -/+TATN – portfolio-long-position 11.83%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 18 may 2007.
   -/+TRNFP – portfolio-long-position 9.452%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 7 may 2007.
   -/+GAZP – portfolio-long-position 30.528%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 may 2007.

   Картина рынка:Неделя нового торгового цикла, с 16may2007. Если помните, я говорил такие слова: «Так бывает, когда сильная личность покидает мир земной, после этого происходит некий откат, передел, движение против». Одно заканчивается, начинается другое. Кто читал внимательно, смог усилить свои позиции на рынке. Сказано достаточно о текущем состоянии рынка, в глобальном плане все по-прежнему. Много слов не нужно…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 144.353%, cash leverage%, капитализация портфеля +35.777% (+94.627%годовых), Индекс RTSI -3.237%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 11 may 2007.
   18 неделя. Анализ рынка:Объявленный дивиденд за 2006 НК «Лукойл» составляет 38 рублей на акцию, доходность на 11 мая 2007 составила 1.98%. Это хорошие деньги для чрезмерно крупных инвесторов. Для сравнения: например, дивидендная доходность ExxonMobil Corp составляет 1.73%, кстати, сегодня акции этой корпорации растут с открытия +1.84% и с конца марта выросли на 14%, что для американского рынка и корпорации такого размера (капитализация $450 млрд) довольно шикарно. Доходность Chevron Corp составляет 2.91%, сегодня акции этой корпорации (капитализация $170 млрд) растут с открытия +1.96%. Доходность Conocophillips составляет 2.33%, сегодня акции компании (капитализация $114 млрд) растут с открытия +1.75%. Доходность BP p.l.c. составляет 3.62%, сегодня акции компании (капитализация $211 млрд) растут с открытия +1.18%. Капитализация НК «Лукойл» сейчас порядка $62 млрд. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   -RTSIndex – 1845.44, -3.979% с начала 2007; day-sell-order от 10 may 2007.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 28.251%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   +/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 10 may 2007.
   (div)-/-LKOH – portfolio-long-position 41.638%; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17 apr 2007. Вы спрашивали меня о short`е по lkoh? Да, это чудесно, но посчитайте свою возможную прибыль. Шорт по 2100 руб, текущая цена 1920 руб, разница всего =180 рублей, или 8.5%. А теперь посчитаем долгосрочный Лонг по lkoh: в начале 2005 по 940 руб, в начале 2006 около 2450 руб, разница =1510 рублей, или 160%. Это достойная прибыль для инвестора
   +/-SNGS – portfolio-long-position 23.822%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 10 may 2007.
   -/-TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 10 may 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 7 may 2007.
   -/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 7 may 2007.
   -/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 10 may 2007.

   Картина рынка:Эти слова я скажу в общем плане для тех, кто мне написал письма с соответствующими вопросами за последние 10 дней: «Трепет +/- российского рынка обусловлен внутренними причинами. Ни динамика движения американского фондового рынка, ни динамика фьючерсов на какао, соевые бобы или нефть никак не может ни объяснить, ни подтвердить, ни опровергнуть динамику российских акций. То, что сейчас (11:00NYC 11may2007) 30 акций, входящих в индекс DJIA, растут одновременно и все вместе, никак не влияет на наш рынок и не может повлиять, и подобные соотношения в ближайшие годы влиять не будут. Лучше смотреть на показания индикаторов в персональном Metastock`е, а не искать причины - «мы падаем, потому что Америка вот-вот будет падать» или «мы падаем, потому что нефть вчера по 62.00 а сегодня по 61.99». Много разных аналитиков, специалистов и их мнений, но Рынок один, и будьте с ним один на один. Вы и Рынок». Так есть. Не обязательно быть пророком, чтобы заявить, что когда рынок будет расти, появится много цитат, объясняющих, почему растем, наподобие «мы растем, потому что Америка все же продолжила рост и ожидания аналитиков не сбылись». Это лирика.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 93.711%, cash 6.288%, капитализация портфеля +27.82% (+77.513%годовых), Индекс RTSI -3.979%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 4 may 2007.
   17 неделя. Анализ рынка:Сегодня Юбилей, год активной работы с Торговой Системой “4S-f-TP/HavardAR”. Итоги – положительные, я доволен. Все, кто следили за моими комментариями и делали выводы для себя, смогли заработать и тоже пребывают в хороших отношениях с Рынком. Совокупный прирост капитала с 6мая2006 по 4мая2007, благодаря сигналам ТС, составил +73.6%, Индекс RTS с 6мая2006 к 4мая2007 изменился +9.33%. Таково торжество Разума над хаосом рынка. А сам Рынок пребывает нынче в состоянии Великого Пробуждения. Циклы изменились, все наладится и освоится к середине второй половины мая. Пробуждается нечто новое, интересное, что запомнится всем участникам на долгие годы. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

   +(-weak)RTSIndex – 1930.05, +0.423% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007. “Attention”.
   +/+AVAZ – portfolio-long-position 27.377%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
   +/+GMKN – portfolio-long-position 15.292%; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 may 2007.
   +/-LKOH – portfolio-long-position 25.54%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17 apr 2007.
   +/+SNGS – portfolio-long-position 38.718%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 20 apr 2007.
   +/+TATN – portfolio-long-position 13.055%; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 4 may 2007.
   -/+TRNFP – portfolio-long-position 10.57%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 3 may 2007.
   +/GAZP – portfolio-long-position 21.463%; day-buy-order от 28 mar 2007.

   Картина рынка:Рынок трепещет котировками, лениво потягиваясь, словно пробуждаясь ото сна. Слово Attention появилось не зря. Предстоящая торговая неделя споткнется из-за праздника, гармонии не будет.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long-position 152.015%, cash leverage%, капитализация портфеля +31.396% (+92.415%годовых), Индекс RTSI +0.423%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 28 apr 2007.
   16 неделя. Анализ рынка: Рынок – это кладезь мифов. В основном, рыночные мифы рождаются из опасений, страхов, надежд – эмоций низкого уровня. Недавно мы были свидетелями исполнения мифа о Круглых Числах, когда паника возникла из-за появления 2000 пунктов по индексу РТС. Нынче актуален миф о Майских Праздниках. Как правило, биржевые игроки испытывают сильнейший страх именно в дни их неумолимого приближения. Это можно объяснить. Ощущение страха связано с изменением Временных Циклов, переходом из одного состояния в другое. По астрологическим расчетам в текущем периоде этот Цикл выпадает на 30апр/1мая. Любое подобное цикличное изменение проходит на пике энергий, которые влияют на наши положительные и отрицательные эмоции. В связи с тем, что биржевые спекулянты из-за постоянных стрессов пребывают в состоянии низких эмоций, они ощущают страх именно перед грядущим. Но Биржевая История по индексу РТС с 1995 показывает, что ничего страшного в майские торговые дни не происходит, есть очевидная цикличность и чередование. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 1935.51, +0.707% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 27.382%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 24 apr 2007.
+/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 17 apr 2007.
+/-LKOH – portfolio-long-position 25.898%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17 apr 2007.
+/+SNGS – portfolio-long-position 32.182%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 20 apr 2007.
+/-TATN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 25 apr 2007.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 23 apr 2007.
+/GAZP – portfolio-long-position 21.728%; day-buy-order от 28 mar 2007.

   Картина рынка: На рынке в целом динамика без изменений, особо обсуждать нечего, не буду повторяться.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 107.19%, cash leverage%, капитализация портфеля +31.672%, +97.968%годовых, Индекс RTSI +0.707%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 20 apr 2007.
   15 неделя. Анализ рынка: «Интересная ситуация» - так я охарактеризовал завершение прошлой недели (13апр) на графике дневного диапазона акций TRNFP. Трехмесячное нисхождение с 65000 до 50000 рублей за акцию сформировало к 13 апр фигуру Харами. Из "таинственной книги свечей" известно: чем меньше тело второй свечи, тем больше шансов на перелом тенденции. Так и произошло. Акции TRNFP показали уверенное движение +13% за два дня. Прекрасно, когда теория подкрепляется биржевой практикой. На общем плане Рынка практически ничего не изменилось, Хозяин Тенденции веселится. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 1971.66, +2.58% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/-AVAZ – portfolio-long-position 21.838%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5 apr 2007.
+/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 17 apr 2007.
+/-LKOH – portfolio-long-position 50.329%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 17 apr 2007.
+/+SNGS – portfolio-long-position 30.797%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 20 apr 2007.
+/+TATN – portfolio-long-position 27.672%; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 5 apr 2007.
-/+TRNFP – portfolio-long-position 11.308%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 16 apr 2007.

+/GAZP – portfolio-long-position 27.509%; day-buy-order от 28 mar 2007.

   Картина рынка: Как ни странно, но сигналы на покупку по дневным графикам не обратили внимания на некоторые панические изменения, которые образовались после прохождения ровной цифры в 2000 пунктов по индексу РТС. Появился «голубой свет», что благоприятно отозвалось на состоянии портфеля. Миф о круглых цифрах на Рынке неистребим. Какая же следующая круглая цифра, 2500? «Танец Рынка». Последнюю круглую = 1500 RTS рыночное сообщество оттанцовывало сзади, спереди и по кругу довольно долго. Хоровод водили с марта по октябрь 2006…
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 169.453%, cash leverage%, капитализация портфеля +31.422%, +104.264%годовых, Индекс RTSI +2.58%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 13 apr 2007.
   14 неделя. Анализ рынка: События этой недели были предопределены давно, распланированы, а теперь расставлены по местам. И главное событие намечалось на период 12-13 апреля, Знающие – поймут. По оценкам, выставленным к комментарию 9 апреля 2007, я понял, что многие не были готовы к прохождению уровня 2000 пунктов по индексу РТС. Вот, к примеру, одна из фраз в чате под моим комментарием: «09.04 14:24 Clon: ...так можем и на 1825 съехать за один день...». Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 2001.59, +4.145% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/-AVAZ – portfolio-long-position 23.51%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5 apr 2007.
+/+(stop-order)GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 2 apr 2007. Вероятность повторного входа.
+/+LKOH – portfolio-long-position 26.899%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 10 apr 2007.
+/+SNGS – portfolio-long-position 19.024%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 11 apr 2007.
+/+TATN – portfolio-long-position 25.452%; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 5 apr 2007.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 27 mar 2007. Интересная ситуация.
+/GAZP – portfolio-long-position 24.267%; day-buy-order от 28 mar 2007.

   Картина рынка: Объем открытых позиций указан в процентах к собственным средствам. В эту неделю счет прошел боевое крещение: использован кредит для составления портфеля.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 119.152%, cash leverage%, капитализация портфеля +24.497%, +86.809%годовых, Индекс RTSI +4.145%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 6 apr 2007.
   13 неделя. Анализ рынка: Фондовый Рынок – прекрасная сфера и для работы, и для отдыха. Все происходит размеренно, неторопливо. Есть время для анализа, есть время для действий. Неделька выдалась спокойной, шанс для творчества, можно почитать что-нибудь для души, посмотреть хорошее кино. Затишье перед бурными событиями. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 1946.47, +1.277% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/-AVAZ – portfolio-long-position 21.231%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 5 apr 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 11.617%; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 2 apr 2007.
+/-LKOH – portfolio-long-position 19.731%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 3 apr 2007.
+/-SNGS – portfolio-long-position 15.536%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 3 apr 2007.
+/+TATN – portfolio-long-position 16.918%; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 5 apr 2007.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 27 mar 2007.
+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006.
+/GAZP – portfolio-long-position 12.107%; day-buy-order от 28 mar 2007.

   Картина рынка: Великий GMKN резво восстановился и вырос за неделю на 6%. Видимо, не зря о нем много положительного говорят и по ТВ, и в газетах. В передаче «Зеркало» видел интервью с человеком, устремленным в Будущее, Михаилом Прохоровым. Наконец-то в России стал публично заметен обеспеченный человек, как в материальном, так и в духовном смысле. Наступило время новых героев, этому можно только радоваться.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 97.14%, cash 2.85%, капитализация портфеля +22.929%, +87.178%годовых, Индекс RTSI +1.277%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 30 mar 2007.
   12 неделя. Анализ рынка: Неделя полезных изменений. Сократили торги на 45 минут, теперь в 17:45msk звенит колокол Game Over. Кроме этого, Рынок показывает все то, о чем были неоднократные предупреждения. Когда делаются первые шаги – звучат панические крики отчаяния. Когда Рынок достигнет того уровня, куда он отправится, зазвучат крики панической радости. Обо всем этом я уже говорил. Дело каждого - затыкать уши или слушать. Кто не слушает, а поступает согласно своей стратегии и здравому смыслу, – получит в этом году большую премию. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 1935.72, +0.718% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 22.052%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 30 mar 2007, stop-order.
+/+LKOH – portfolio-long-position 18.286%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 21 mar 2007.
+/+SNGS – portfolio-long-position 14.838%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 21 mar 2007.
+/-TATN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 30 mar 2007, stop-order.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 27 mar 2007, навязчивая демонстрация «слабости бумаги» может оказаться ложным ходом. Что ж, посмотрим, где и когда сигнал в лонг позовет…
+/-RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 29 mar 2007.
+/GAZP – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 mar 2007, бумага пробуждается.

   Картина рынка: Tatn, Gmkn выдали 60мин-стоп-сигналы. В Lkoh, Sngs 60мин-стоп-сигналы остались нереализованными. Avaz пока стабилен. Рынок наглядно подтверждает все, о чем я говорил в прошлых комментариях. Это хорошо. Остается только следовать и делать. Анализ пройден, время действий – началось...
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 55.176%, cash 44.823%, капитализация портфеля +22.438%, +92.02%годовых, Индекс RTSI +0.718%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:00msk, 23 mar 2007.
   11 неделя. Анализ рынка: Новый рассвет. С рассветом каждого нового дня приходят новые возможности, новые идеи. На рассвете нового года приходят глобальные идеи. На рассвете Второго Года Чтения HavardAR рынок открыл новые возможности для инвестиций, отпраздновав это событие бурным ростом. Хорошие новости всегда приходят вовремя. Помните, как старшина Райбек сражался со злодеями? Добро всегда побеждает и не забывает об опасности. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

+/RTS Index – 1914.47, -0.387% с начала 2007; day-buy-order от 22 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 23.292%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 10.782%; day-buy-order от 19 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 15 mar 2007.
+/+LKOH – portfolio-long-position 8.862%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 21 mar 2007.
+/+SNGS – portfolio-long-position 8.744%; day-buy-order от 23 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 21 mar 2007.
+/+TATN – portfolio-long-position 10.458%; day-buy-order от 21 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 21 mar 2007.
-/+TRNFP – portfolio-long-position 12.612%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 22 mar 2007.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 9 mar 2007.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.

   Картина рынка: Я не зря написал в прошлый раз о «злопыхателях». Это метафора для обозначения игроков, невовремя алчущих падения. Всему свое время: падение было, теперь маленький рост. Иногда имеет смысл отойти от желаний, чтобы увидеть Рынок. В период 21/23марта2007 сформировались дневные приказы на покупку. Пока не столь уверенные и подверженные переменчивости, для увеличения позиций и использования кредита время не пришло. Если торговые сигналы приобретут значимость более серьезную, чем сейчас, то… Конечно же, я сейчас говорю об акциях нефтегазовых компаний: Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпром, Транснефть.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 74.75%, cash 25.24%, капитализация портфеля +23.123%, +102.925%годовых, Индекс RTSI -0.387%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 16 mar 2007.
   10 неделя. Анализ рынка: «Dark Territory» - так называлась вторая часть замечательного фильма про старшину Райбека. Место, где не работает телефонная связь и может произойти все что угодно. Так и получилось на этой неделе. Рынок затянуло в темный омут, но в конце недели наступило просветление в виде сигналов на покупку на часовых графиках. А теперь посмотрите на графики в дневном диапазоне. Донышки 5 и 14 марта 2007… эти колья так похожи на два жутких зуба вампира. И это еще полбеды. В выходные нас будут пугать вампирами! «Ван Хельсинг» пойдет в «дозор», чем же закончится его поход? Если добро победит, то будет и на российском рынке рост, а если нет, то - … Будем следить за сигналами. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”.

-/RTS Index – 1821.34, -5.233% с начала 2007; day-sell-order от 1 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 22.134%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007. Грамотное увеличение позиции в начале прошлой недели привело к приятному удивлению в конце завершенной недели. «Кто читает HavardAR, тот скупает Автоваз». Стишок не далекий от реальности.
-/+GMKN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 6 mar 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 15 mar 2007.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007.
-/+SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 16 mar 2007.
-/+TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 15 mar 2007.
-/+TRNFP – portfolio-long-position 12.693%; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 15 mar 2007.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 9 mar 2007.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
SBER, ENCO, URSI – системные сигналы по этим акциям публиковать пока не буду.

   Картина рынка: На прошедшей неделе продолжал заниматься краткосрочными спекуляциями. Дневных сигналов к покупке пока нет, часовые графики ходят так, что стопы постоянно шепчут в затылок. Приходится прыгать. Tatn, Sngs, Gmkn, Trnfp, Rtkm показали (либо держат давно) лонг на 60мин графиках. Из этого набора к концу недели оставил только Trnfp. Впереди понедельник, 19марта2007, не самый удачный день для добрых дел, но в этот день злопыхатели почувствуют уверенность, а потом пожалеют.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 34.827%, cash 65.172%, капитализация портфеля +18.143%, +88.296%годовых, Индекс RTSI -5.233%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 9 mar 2007.
   9 неделя. Анализ рынка: Осада – поле для быстрых спекуляций. Продолжу «киношную» тему. Две субботы подряд демонстрируют фильм «В осаде», С.Сигал в главной роли. Старшина Райбек спасает всех, кого может. В первой части Райбек отстаивает позиции Добра и Справедливости на военном корабле, во второй части – в поезде. Корабль – это метафора, обозначающая направление главной тенденции. Поезд – обозначение устойчивого движения, как по рельсам. Повар, старшина Райбек, – это Хитрый руководитель тренда, который дает возможность силам противодействия проявить себя, а потом ловким образом их нейтрализует и готовит блюдо-тренд так, как нужно. Так Добро, а значит, созидание и рост, побеждает. Далее: состояние открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “HavardAR”. Я изменяю название системы с 4S-f-TP на HavardAR для удобства в диалоге, но ее суть не меняется. Что же означало то самое сокращение, разъясню позже.

-/RTS Index – 1808.65, -5.893% с начала 2007; day-sell-order от 1 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 20.389%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007. Немного увеличил позицию.
-/-GMKN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 6 mar 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 27 feb 2007.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007.
-/+TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 7 mar 2007.
-/+TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 9 mar 2007.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 9 mar 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
-/URSI – portfolio-cash-position; day-sell-order от 7 mar 2006.

   Картина рынка: Неделя краткосрочных спекуляций. Рынок открыл неделю, выставив общее падение c 26feb2007: tatn -17.2% gmkn -17.2% sngs -17.5% lkoh -12.09% rtkm -8.22% trnfp -13.96%. Очевидна синхронность, что является первым признаком скорее эмоционального падения, чем обоснованного серьезными факторами. Интересная ситуация сложилась с акциями lkoh. Где-то в начале февраля с одним из Читателей Книги я анализировал дневной график lkoh, в диалоге была выдвинута (на основании метода Демарка) версия падения к точке 2000руб. В начале февраля учитывался максимум 2251 руб, но 26 фев появился дополнительный штрих с максимумом 2215 руб. Эти уровни показывали диапазон: 1890/1950 руб. 5 марта рынок достиг цели = 1910руб. Достижение целей Демарка дало прекрасную возможность краткосрочной игры, каков был сильный «отскок» - хорошо видно на графике. Несмотря на появление сигналов на покупку на 60мин у некоторых бумаг, я ушел на выходные в cash, причина проста: нет дневного сигнала на покупку по RTSindex.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 20.389%, cash 79.61%, капитализация портфеля +12.805%, +68.733%годовых, Индекс RTSI -5.893%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 2 mar 2007.
   8 неделя. Анализ рынка: «Красный угол» - так назывался великолепный кинофильм, показанный в прошедшие выходные. Если не помните: герой-бизнесмен, в исполнении Ричарда Гира, приезжает в Китай для подписания контракта. Конкуренты решают избавиться от него. Начинаются проблемы… Какие еще бывают проблемы, мы увидели 27 февраля, главные новости пришли именно оттуда. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

-/RTS Index – 1795.89, -6.557% с начала 2007; day-sell-order от 1 mar 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 16.555%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 27 feb 2007.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007, слабый (+)плюс, наметившийся 22feb, быстро сдал позиции.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007.
-/-TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 28 feb 2007.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/-RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 27 feb 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/-GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007, слабенький (+)плюс, появившийся 22feb, и здесь не долго держался.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 aug 2006.

   Картина рынка: На рынке идет прояснение ситуации, и с каждым разом приоткрывается новая завеса будущего тренда. Сейчас есть прекрасная возможность для тех, кто использует в своем анализе Волны Эллиотта, увидеть, как Рынок выстраивает комбинацию будущего движения. Тем, кто недавно начал изучать Волны, Рынок дает прекрасный материал для обучения. В будущем к этому торговому периоду будут ссылаться учебники по теханализу, в частности, волновому. Это - классика, редкая, чистая, в своей первооснове. Такие возможности крайне редки, и упускать их нельзя. Эти дни, можно сказать, очистили от аналитического мусора и открыли ворота для будущей устойчивой тенденции. Раз путь открыт, значит, можно рассматривать новые торговые операции с маржой, ибо такие моменты не только редки по Чистоте Рыночного Порыва, но и...
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 16.555%, cash 83.444%, капитализация портфеля +10.688%, +63.953%годовых, Индекс RTSI -6.557, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 22 feb 2007.
   7 неделя. Анализ рынка: Маленькая неделя большого отдыха привела к бодрому завершению. Ставки и стопы все еще принимаются. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

+/RTS Index – 1934.26, +0.642% с начала 2007; day-buy-order от 23 jan 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 17.069%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 7.275%; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 14 feb 2007.
-/(+weak)LKOH – portfolio-long-position 5.277%; day-sell-order от 12 feb 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 22 feb 2007.
-/+SNGS – portfolio-long-position 6.187%; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal c 22 feb 2007.
-/+TATN – portfolio-long-position 7.311%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 22 feb 2007.
(-weak)/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 22 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/+RTKM – portfolio-long-position 8.603%; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 14 feb 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/(+weak)GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 aug 2006.

   Картина рынка: У Tatn было long-преимущество, о чем в начале февраля (Празднования Двойного Пятилетнего Юбилея) она и заявила. Подождем, что же Рынок нарисует. Пока дневные сигналы остаются в продаже.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 51.722%, cash 48.277%, капитализация портфеля +11.796%, +81.236%годовых, Индекс RTSI +0.642, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 16 feb 2007.
   6 неделя. Анализ рынка: Неделя завершения старого и начала нового цикла. Основной Направляющий для формирующейся тенденции на ближайшее время определен, остается следить за ходом ее развития и осуществлять сопутствующие действия, чтобы не пропустить момент выхода Направляющего в отпуск. Ставки и стопы все еще принимаются. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

+/RTS Index – 1897.07, -1.292% с начала 2007; day-buy-order от 23 jan 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 17.01%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 7.194%; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 14 feb 2007.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 8 feb 2007.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007.
-/-TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/+RTKM – portfolio-long-position 8.612%; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 14 feb 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 aug 2006.

   Картина рынка: Просматривал свои прошлые комментарии/заметки про AVAZ. Как 20дек2006 «кружева магических манипуляций передавали сигнал точного закрытия по цене 1770.00». Как 13окт2006 «слагалась героическая Эпос-Песня, посвященная внутренним треволнениям цен на акции этого эмитента». Как 11авг2006 «Гимнаст вставал в исходную позицию. И я задавался вопросом: будет он брать высоту или нет?». Все это тени прошлого. Наконец, после длительной подготовки, произошел тот самый театральный бенефис-прыжок великого гимнаста. Что будет дальше, увидим. AVAZ – акция удивительных стечений обстоятельств, ей посвящается эта неделя.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 32.816%, cash 67.183%, капитализация портфеля +11.207%, +87.033%годовых, Индекс RTSI -1.292%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 9 feb 2007.
   5 неделя. Анализ рынка: Есть такая пословица про сани и телегу. На неделе случилась «неожиданная коррекция в нефтяных акциях, -4% за пару дней». На стоячем рынке и такое выглядит, словно шторм. Такие ситуации позволяют оценить тех, кто рядом и увидеть тех, кто знает больше. Я с удовлетворением замечаю, что прозорливые читатели HavardAR приготовили сани до того, как выпал снег. Это значит, что они покинули рынок раньше и пережили шторм в -4% в состоянии cash-position. На рынке много ситуаций, когда лучше выйти и подождать, их надо уметь вычислять, благо для этого есть все возможности. Потому как в такие моменты открываются новые возможности для формирования портфелей. Понедельник - рассудит. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

+/RTS Index – 1885.93, -1.872% с начала 2007; day-buy-order от 23 jan 2007.
+/+(-weak)AVAZ – portfolio-long-position 14.789%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+(-stop-order)GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
-(+weak)/-(-stop-order)LKOH – portfolio-cash-position; day-buy-order от 8 feb 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 8 feb 2007. На фоне падения проявился day-buy-order, неудивительно, пенка образуется, если вода стоит долго, что уж говорить о нефти.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007. Слабый сигнал на 60min-покупку на прошлой неделе принес свои плоды, можно сказать, один из предупреждающих звонков ненадежности «зеленого всплеска».
-/-TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/-(-weak)TRNFP – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal с 8 feb 2007.
+/-RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 7 feb 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 aug 2006
+/EESR – day-buy-order от 27 oct 2006.

   Картина рынка: На этой неделе я распределил от большего к нескольким меньшим собратьям, т.о., EESR покидает мой список системной торговли. Заметил странную особенность у TATN и LKOH. Происходит нечто интересное, на что стоит обратить внимание. Думаю, это то самое раздвоение Рынка и победа одной личности над другой, его значимое проявление, о чем я говорил в прошлый раз. Ну что ж, HavardAR нужен не только для того, чтобы читать, но и думать, анализировать и совершать обдуманные поступки. Общая ситуация на Рынке отличная, и наконец-то проявился Основной Направляющий тенденции на ближайшие три-четыре месяца. Ставки и стопы все еще принимаются.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 14.789%, cash 85.21%, капитализация портфеля +7.735%, +70.581%годовых, Индекс RTSI -1.872%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 2 feb 2007.
   4 неделя. Анализ рынка: Сегодня, 2 февраля 2007, в 08 часов 45 минут по московскому времени состоялось одиннадцатое Полнолуние года, которое отметило праздник, двойной пятилетний Юбилей. В эти дни, но пять лет назад, произошли два больших события (31янв и 2фев2002), имеющие важность для всего Финансового Мира. Поздравляю всех биржевых игроков с этим торжеством! Сам Рынок тоже не отказался поздравить с Юбилеем и 31 января зазеленел обновленными 60min-long-signal, предлагая ассортимент из gmkn, tatn, trnfp. Всю неделю не утихал праздничный рост в eesr. Как я уже сказал, праздник важен в первую очередь для финансового мира, вот финансы и пропели праздничные романсы. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

+/RTS Index – 1896.62, -1.306% с начала 2007; day-buy-order от 23 jan 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 15.202%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+EESR – portfolio-long-position 6.525%; day-buy-order от 27 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 22 jan 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 10.944%; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 jan 2007.
-/+LKOH – portfolio-long-position 5.592%; day-sell-order от 21 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 1 feb 2007.
-/-(+weak)SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007.
-/+TATN – portfolio-long-position 7.528%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 31 jan 2007.
+/+TRNFP – portfolio-long-position 16.512%; day-buy-order от 31 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 31 jan 2007.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 15 jan 2007.
+/SBER – portfolio-cash-position; day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – portfolio-cash-position; day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – portfolio-cash-position; day-buy-order от 1 aug 2006

   Картина рынка: На рынке явное раздвоение личности. Группа «Джекилл»: акции, устойчиво растущие, и группа «Хайд»: акции, стоящие не-в-росте. Остались считанные дни до того, чтобы увидеть, какая группа-личность займет первенство. Ставки и стопы все еще принимаются.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 62.303%, cash 37.696%, капитализация портфеля +7.00%, +77.42%годовых, Индекс RTSI -1.306%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 26 jan 2007.
   3 неделя. Анализ рынка: Народные приметы прошлого не дают точных прогнозов. Настала пора формировать приметы нового времени. Вот, к примеру, события четверга привели к многочасовым автомобильным заторам на дорогах, и даже в отдаленных от центра районах автомобилисты колесили всю ночь по дворам в поисках выхода, но попадали в новые «пробки». Может ли это стать приметой ажиотажа массового выкупа ценных бумаг или массовой продажи? В экономике все связано. И такое массовое событие не может пропасть даром. Вот и посмотрим. Будущее наступит быстрее, чем кажется. Ответ мы увидим через пару-тройку месяцев. Но уже можно записать это в «Книгу примет для российского фондового рынка», глава первая. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

+/RTS Index – 1863.28, -3.05% с начала 2007; day-buy-order от 23 jan 2007.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 15.287%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/+EESR – portfolio-long-position 6.252%; day-buy-order от 27 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 22 jan 2007.
+/+(-)GMKN – portfolio-cash-position, stop-order; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 15 jan 2007.
-/+LKOH – portfolio-long-position 3.366%; day-sell-order от 21 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 24 jan 2007.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007.
-/+TATN – portfolio-long-position 4.605%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 26 jan 2007.
-/+TRNFP – portfolio-long-position 16.468%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 22 jan 2007.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 15 jan 2007.
+/SBER – day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – day-buy-order от 1 aug 2006.

   Картина рынка: О crude oil: Когда-то число «50» считалось мистическим. Может, поэтому уровень 50$/barrel подманил к себе чарующими возможностями. О рфр: В этом торговом периоде заметно изменилось соотношение сил. Такие бумаги как gmkn, trnfp и eesr перетянули к себе внимание игроков своей стабильностью. Троица lkoh, tatn, sngs застыли в ожидании… а ведь Он-Всегда-Рядом-И-Видит-Все.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 45.97%, cash 54.02%, капитализация портфеля +5.476%, +76.875%годовых, Индекс RTSI -3.05%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 19 jan 2007.
   2 неделя. Анализ рынка: Планомерное избавление от краткосрочной 5min-торговли и переход к торговле по сигналам на 60min-charts – подходящее название для уходящей недели. Двух недель достаточно, чтобы проснулись и вернулись на рынок все игроки. Динамика в некоторых бумагах доказывает, что процесс пробуждения биржевых спекулянтов завершен. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

-/RTS Index – 1812.93, -5.67% с начала 2007; day-sell-order от 18 jan 2007, повторный в одной точке.
+/+AVAZ – portfolio-long-position 15.524%; day-buy-order от 18 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 17 jan 2007.
+/-EESR – portfolio-cash-position; day-buy-order от 27 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 18 jan 2007.
+/+GMKN – portfolio-long-position 7.911%; day-buy-order от 16 jan 2007; последний 60m-bar: buy-signal с 15 jan 2007, stop-order 4141.00.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 21 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 12 dec 2006.
+/+RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal c 15 jan 2007.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007.
-/+TATN – portfolio-long-position 7.128%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 18 jan 2007.
-/-TRNFP – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 17 jan 2007.
+/SBER – day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – day-buy-order от 1 aug 2006

   Картина рынка, «Tokusuru»: Рынок хорош в любую погоду. Когда наступают холода (а они наступают всегда), люди одеваются теплее. На язык рынка переводится как «набирают плечи, утяжеляют позиции». На письма, что не ответил на неделе, отвечу позже, обязательно.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 30.563%, cash 69.436%, капитализация портфеля +3.943%, +75.747%годовых, Индекс RTSI -5.67%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

   * * *
   Сергей Азарин,
   Комментарий к ситуации на 18:45msk, 12 jan 2007.
   1 неделя. Открытие нового торгового года. Анализ рынка: Прекрасный термин Drunken Driving, вождение автомобиля в нетрезвом виде, подошел для характеристики первой недели 2007 года. Водитель в таком состоянии крутит руль, не понимая, где он, кто он, зачем он; рынок поступает так же. Оторванность, отсутствие общего направления, поиск равновесия спроса и предложения. В подобной торговой ситуации (открытие рынка -6%) первого дня самое лучшее - избрать тактику торговли с небольшим объемом от портфеля по сигналам 5мин графиков. И если вступать в игру, то на первом серьезном сигнале, - divergency. Таковой сформировался и начал работать к концу дня 10jan, дав сигналы на покупку для eesr, gmkn, trnfp, sngs (lkoh, rtkm, avaz, tatn не проявили себя). Резкие повороты нужно фиксировать и защищать капитал. Дальше ситуация будет выправляться. Сначала 15мин графики, потом дойдет очередь и до 60мин. То будет время, когда настанет пора для нормальной работы. Ждем отрезвления Рыночного Водителя. Теперь о состоянии открытых позиций и то, что показывают сигналы на покупку/продажу согласно Торговой Системы “4S-f-TP”:

-/RTS Index – 1797.59, -6.469% с начала 2007; day-sell-order от 12 jan 2007.
-/-AVAZ – portfolio-cash-position; day-sell-order от 9 jan 2007. Наконец-то хоть какое-то движение произошло в этой театральной драме. Видимо, только ситуация «Drunken Driving» способна была раскачать сюжет. Время покажет, помогло ли это для оздоровления.
+/+EESR – portfolio-cash-position; day-buy-order от 27 oct 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 12 jan 2007.
+/-GMKN – portfolio-cash-position; day-buy-order от 6 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 9 jan 2007.
-/-LKOH – portfolio-cash-position; day-sell-order от 21 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 12 dec 2006.
+/-RTKM – portfolio-cash-position; day-buy-order от 31 oct 2006; последний 60m-bar: sell-signal c 10 jan 2007.
-/-SNGS – portfolio-cash-position; day-sell-order от 11 jan 2007; последний 60m-bar: sell-signal c 9 jan 2007.
-/-TATN – portfolio-cash-position; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: sell-signal с 25 dec 2006.
-/+TRNFP – portfolio-long-position 15.723%; day-sell-order от 12 dec 2006; последний 60m-bar: buy-signal с 12 jan 2007. Впервые работал с trnfp по сигналам на 5мин графиках. Фактически, сие есть исторический момент для портфеля. Последняя позиция открыта по сигналу от 60мин периода.
+/SBER – day-buy-order от 28 jun 2006.
-/GAZP – day-sell-order от 9 jan 2007.
+/ENCO – day-buy-order от 25 jul 2006.
+/URSI – day-buy-order от 1 aug 2006.

   Картина рынка, «Tokusuru»: На рынке формируется интересная ситуация. Я бы сказал, готовится Прощальный Подарок перед тем, как Оно-Начнется. Это как при расставании с очень родным человеком: эмоции вскипают, ведь разлука будет долгой… и вот сейчас Рынок готовит нам большой Эмоциональный Сюрприз.
   В итоге недели, состояние инвестиционного портфеля: long 15.723%, cash 84.276%, капитализация портфеля +1.054%, +32.059%годовых, Индекс RTSI -6.469%, торговля по системе без реинвестирования прибыли за прошлый год. Размер открытых позиций указан по отношению к собственным средствам. * вернуться в начало*

© Сергей Азарин, 2007.